Periodificación de Pedido de Compras con Accrual Engine - SAP S/4HANA On-Premise - Parte 2/3

[Cirlei_Guedes]

Contabilización y anulación de
 importes de periodificación periódica

Contabilización de importes de periodificación periódicos: Transacciones

• Para contabilizar los importes de periodificación al final del período, se puede utilizar la transacción ACEPOSTINGRUN.


• Si ha activado el proceso de revisión y/o aprobación para periodificaciones periódicas, puede utilizar estas transacciones una vez finalizado el proceso de revisión y aprobación.


• Esta transacción se puede utilizar para contabilizar los importes de periodificación periódica para todas las aplicaciones que utilizan el Accrual Engine:
  
  
  
  • En la pantalla de selección hay un campo "Componente de aplicación":
    
    
    
    • Si se deben contabilizar las periodificaciones para periodificaciones de pedido, introduzca el valor POAC en este campo.
    
    
    
    
  
  
  • El contenido de los campos Objeto de periodificación y Subobjeto de periodificación depende del componente de aplicación:
    
    
    
    • Para Periodificaciones de pedido, el número de documento de compras es el objeto de periodificación.
    
    
    • La combinación de posición de pedido y número de imputación es el subobjeto de periodificación
    
    
    • Para estos campos dispone de una Ayuda para entradas (F4):
    
    
    
    
  
  
  
  

 

Anulación de contabilizaciones periodificación: Caso excepcional

• El Accrual Engine se puede personalizar para realizar contabilizaciones completas o delta.


• La contabilización completa significa que en el período actual el Accrual Engine primero crea una contabilización inversa que "anula" las periodificaciones que se han contabilizado en los períodos anteriores.


• A continuación, contabiliza el importe de periodificación que se ha calculado para el período actual.


• Como consecuencia, no es necesario realizar manualmente una anulación de contabilizaciones de periodificación:
  
  
  
  • Si se personalizan contabilizaciones completas, la contabilización inversa realizada automáticamente lo hace.
  
  
  • Si se personalizan las contabilizaciones delta, obviamente no se desea la anulación.
  
  
  
  


• Las contabilizaciones completas o delta se pueden personalizar en la actividad IMG Definir clases de posición de periodificación, clúster de vistas VC_TACE_ITEMTY.


• La necesidad de realizar una anulación manual de las contabilizaciones de periodificación debería ser un caso excepcional.

Anulación contab.periodificación: FB08 y F.80

Las contabilizaciones realizadas por el accrual engine de S/4HANA se pueden anular de varias maneras:

1.Si el tipo de posición de periodificación se personaliza para realizar contabilizaciones completas (no contabilizaciones delta), las últimas contabilizaciones periódicas se anulan automáticamente si la ejecución de contabilización de periodificación periódica se ejecuta para el período siguiente.

2.Todas las contabilizaciones realizadas por el Accrual Engine de S/4HANA se pueden anular utilizando las transacciones de anulación FB08 (anular un asiento) y F.80 (anulación masiva de asientos):

–Las contabilizaciones se pueden identificar por Operación de referencia = ACES4.

 

 

Este blog es el segundo de una serie de 3. En el tercero blog les voy a contar al respecto de “Utilización de Periodificaciones ”

 

Espero que este blog tenga sido informativo.