Dados Bancários de fornecedor por empresa

[a_g_p]

Olá

Tenho a seguinte situação no SAP, um mesmo fornecedor cadastrado para mais de uma empresa, e com contas bancárias diferentes para pagamento em cada empresa.

Tem como definir isso no cadastro dos dados bancários para que no momento da geração da proposta de pagamento o sistema entenda em qual conta que deve pagar? na tela de cadastro dos dados bancários não encontrei onde informar a empresa.

Obrigada.

[Marssel700]

Andressa, você deve ir no cadastro geral do fornecedor para pagamentos e preencher para diferentes banco o campo ID detalhes do banco. Você pode por manualmente um valor uma chave. Na fatura do setor financeiro você deverá atualizar este campo como banco parceiro que fica do lado do campo Banco empresa. Aí o sistema saberá o banco emissor e recebedor durante o processo automático.

Att.

[a_g_p]

Marssel,

Mas estando o cadastro do BP com o ID preenchido, existe uma forma de atribuir o banco do parceiro automaticamente na partida no momento da geração do documento?

Obrigada.