Problema com Lançamento Retroativo

[Former Member]

Boa tarde,

Sou novo no mundo do SAP B1.

Quando vou fazer lançamentos retroativos de 2015, aparece a seguinte mensagem : atualizar as contas contábeis sim ou não

Coloco Sim ou Não.

Não fizemos nenhum tipo de fechamento contabil de 2015.

Segue imagem em anexo.

Obrigado

[rodrigofeula]

Bom dia Sidney, esta situação é um comportamento padrão do sistema, gostaria de lhe explicar.

1º é importante entender que as "Determinações contábeis" são definidas por período contábil, ou seja, de acordo com a data de lançamento.

Conforme pode ser visualizado no print a seguir, para o período de 2016 está definida como conta padrão para a "Conta de Receita" a conta contábil: 3.01.01.01.02 Venda de mercadorias para o Mercado Interno. Ainda no print poderá ser verificado que para o período de 2015 está definida como conta padrão para a "Conta de Receita" a conta contábil: 3.01.01.01.05 Venda de serviços prestados.

2º Ao fazer um novo lançamento de documento no SAP Business One, a medida que os dados vão sendo inseridos as informações de contabilização vão sendo preenchidas, conforme print a seguir é possível observar que estando a data do lançamento no período de 2016 a conta contábil de receita definida seria a 3.01.01.01.02 Venda de mercadorias para o Mercado Interno.

Então ao modificar a "Data de lançamento" o sistema questionará se o usuário deseja atualizar as contas contábeis de acordo com o período de lançamento referente a data de lançamento informada. Neste caso como a data foi alterada para 2015, então o sistema irá buscar a determinação contábil para este período caso o usuário confirme a alteração.

IMPORTANTE: Se para os diferentes períodos a determinação estiver igual, consecutivamente nada será alterado.

Por último ao confirmar a atualização as contas contábeis envolvidas no lançamento serão atualizadas, conforme pode ser verificado no próximo print.

Espero que tenha ajudado no entendimento de como o SAP Business One se comporta.

Um grande abraço,

Rodrigo da Costa Feula

Obs.: Caso a resposta seja considerada correta, não esqueça de marcar como "Correct answer" ou se for o caso como "Helpful", estas opções ajudam os demais membros da comunidade a identificar as questões que podem ser úteis, maiores explicações de como encerrar a Thread vide o blog: http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fa...