Diferença Valor Contábil x NF (Cenário de Consignação)

[rodrigo_amorim01]

Pessoal,

Estou passando por um problema e gostaria de saber se alguém tem alguma ideia:

No cenário de consignação, no momento em que vamos recepcionar a mercadoria para ser incluída no estoque do fornecedor, precisamos fazer a escrituração da nota fiscal do fornecedor da seguinte forma:

• Destacar na nota o montante de ICMS, porém não dedutível, já que não nos creditamos dele;
• Destacar na nota o montante de PIS e COFINS, porém não dedutível, já que também não nos creditamos dele.
• IPI0 para o IPI.

Por conta disso, ajustamos o nosso IVA K5 (Industrialização) para ficar com os seguintes flags ativos:

Porém estamos enfrentando o seguinte problema abaixo:

Criamos um pedido de compra com valor líquido de R$ 90,00 com R$ 33,71 reais de impostos, os quais são decompostos da seguinte forma: (R$ 22,27 de ICMS 18%, R$ 9,40 de COFINS e R$ 2,04 de PIS)

Segundo o procedimento de consignação, foi criado um pedido de compras com o IVA K6, conforme imagem abaixo.

Quando vamos efetuar a MIGO do material a ser inserido no depósito consignado, informamos o tipo de movimento 821, o imposto K5 e a base R$ 90,00, conforme imagem abaixo.

A nota fiscal fica escriturada da forma como nosso setor fiscal solicitou, conforme pode ser observado abaixo:

Porém o documento contábil não faz o lançamento nos valores corretos. Conforme pode-se observar abaixo, ele lança um crédito de R$ 134,54 na conta transitória de GR/IR e um débito de R$ 134,54 na conta de estoque.

Esse valor de R$ 134,54 é R$ 123,71 (Valor Bruto do Material) + R$ 22,27 do ICMS. Não sei o motivo pelo qual ele está somando ao valor da nota o montante novamente do ICMS e contabilizando dessa forma.

Será que alguém tem ideia do motivo desse comportamento? Na nossa visão o valor contábil deveria ser o mesmo da nota, R$ 123,71.

Desde já agradeço.

[rodrigo_amorim01]

Caros,

Continuei as buscas aqui no fórum e achei uma solução adotada pelo Rodrigo Pagani.

Tipo de condição ICM2 - Tipo de condição NAVS

Adotei a solução e funcionou também para mim. O problema é que teremos que usar 3 IVA's no cenário de consignação.

Abraços.