on 11-06-2023 4:47 PM
Olá a todos,
Eu tenho uma rotina na empresa de realizar pagamentos a terceiros mediante cessão de crédito do nosso credor (tenho um contrato passivo com sujeito A, esse me autoriza a pagar o sujeito B com parte desse crédito) e ao final do contrato, pago ao meu credor o saldo remanescente, se houver. Como eu consigo vincular esses valores em se tratando de PN diferentes e distintos?
Atualmente eu faço o pedido de compra do contrato com o sujeito A e a medida que os pagamentos a terceiros vão surgindo, eu crio adiantamentos vinculados a esse pedido e lanço as notas fiscais do sujeito B avulsas para efeito financeiro (essa nota fica parametrizada para na conta de adiantamento própria desse tipo de operação). Quando irei gerar as faturas do sujeito A, eu já realizo o contas a pagar do valor adiantado a terceiros nessa conta de adiantamento (ao invés de usar uma conta caixa). O problema dessa solução é que o controle de saldos é totalmente fora do SAP e estou pesquisando um método de vincular essas telas de forma que possam ser auditados.
Agradeço aos que conseguirem ajudar.
Atte,
Gustavo,
Creio que você pode utilizar a consolidação de pagamento. Verifique que na tela de NF de compra na "aba" Contabilidade existe a possibilidade de alterar o PN dos créditos (Tipo de consolidação e Consolidação do PN), porem neste cenário a NF deve ser emitir pelo parceiro A, somente o pagamento seria creditado para parceiro B. Depois pode montar um relatorio para identificar os Saldos.
At.
Eduardo Gama
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
104 | |
12 | |
11 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.