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Contabilização da transferência de Mercadoria entre filiais na multifilial 8.82 PL 07

Grupo,

Gostraria de saber se alguém já está utilizando a versão multifilial ? E se já fez a transferencia de mercadorias entre as filiais, gostaria de saber qual seria

o melhor processo, fiz uma NFs, mas a contabilização na saída utiliza o custo da mercadoria, e na entrada não existe lançamento neste conta ficando em aberto, qual a melhor forma de fazer a contabilização?

Jaqueline Martins

Consultor SAP

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2 Answers

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    Former Member
    Apr 29, 2013 at 04:47 PM

    Silene,

    Para fazer a transferencia  , o sap ainda não fez a correção da contabilização então o processo, fica com a necessidade de ser feita um LCM, para ajustar o estoque.

    Saída de Transferencia da Filial:

    Primeiro é necessaria a transferencia de estoque do deposito original para de transferencia (deposito Transferencia), onde existe uma conta contabil de ESTOQUE EM TRANSFERENCIA.

    C Materia prima (produto acabado, etc)

    D Estoque de transferencia

    Emissão da NFs de transferência da Filial AL para a filial PE, selecionar o cliente PE, selecionar o item que será transferido, no campo Utilização selecionar Transferência, o campo Só imposto deve está marcado.

    A contabilização será:

    D Estoque em transferência

    C Estoque do grupo de estoque (Ativo Circulante - matéria prima, produto acabado,  etc.)

          D Estoque em transferência

    C ICMS a recolher


    Entrada de Transferencia da Filial:

    Entrada NF da Filial PE:

    O processo é o mesmo , primeiro transferencia de Estoque de transferencia , e faz o recebimento da NF da filial AL, só que neste caso , não colocar só imposto.

    D Estoque em transferência

    C Estoque em transferência 

          D ICMS a Recuperar 

          C Fornecedor


    Irá gerar o contas a pagar da outra filial, onde deverá fazer o estorno LCM:

    D  fornecedor

    C estoque de transferencia.

    Após o retorno, não esqueçer de fazer a conciliação interna do Fornecedor.

    Qualquer duvida é só falar.

    Jaqueline Martins


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    Former Member
    Aug 28, 2012 at 05:35 PM

    Grupo,

    Tem como fazer o processo no sap , que contabilize desta maneira abaixo?

    Nota de transferência:

    1. 1.       Custo Total (qdt x valor)              R$ 100,00;
    2. 2.       Valor da nota                                    R$ 200,00.

    • Contabilização na filial que emitiu a nota fiscal de transferência (saída): NFs

    D Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 100,00;

    C Estoque do grupo de estoque (Ativo Circulante - matéria prima, produto acabado, semielaborado, etc.) R$ 100,00;

    D Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 24,00 (12% x R$ 200,00 – Valor de face da nota);

    C ICMS a recolher (Passivo).

    •   Contabilização na filial que recebeu a nota fiscal de transferência (entrada): NFe

    D Estoque do grupo de estoque (Ativo Circulante - matéria prima, produto acabado, semielaborado, etc.) R$ 100,00;

    C Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 100,00;

    D ICMS a Recuperar (Ativo).

           C Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 24,00 (12% x R$ 200,00 – Valor de face da nota);

    Jaqueline Martins

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    • Former Member

      Bom dia Jaqueline,

      Você conseguiu alguma registrar esta contabilização?

      Preciso que a minha transferência também seja registrada desta forma.

      Obrigada,

      Silene Duarte.