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Nov 14, 2011 at 12:40 AM

已無價值之舊資產,本年度轉列管品(ABUMN):本年度報廢(ABAVN)。報廢當月執行折舊過帳(AFAB)會有錯誤.

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請教先進一個報廢及折舊間的問題:

1.本年度取得的資產(取得時即無價值),本年度轉列管品 :本年度報廢。折舊過帳正常

EX: 2011/03 取得, 2011/04 轉列管, 2011/05報廢, 2011/05折舊過帳OK

2011/04 (ABUMN) 轉列管 借:列管品 貸:待驗資產

2011/05 (ABAVN) 報廢 借:列管品 貸:列管品

2011/05 (AFAB) 折舊過帳 借:雜項購置 貸:列管品 (有這個分錄是正常的)

2. 已無價值之舊資產,本年度轉列管品(ABUMN):本年度報廢(ABAVN)。報廢當月執行折舊過帳(AFAB)會有錯誤.

EX: 2005/03 取得, 2011/04 轉列管, 2011/05報廢, 2011/05折舊過帳ERROR

2011/04 轉列管 借:列管品 貸:機器設備 , 借:累計折舊-機器設備 貸:列管品

2011/05 報廢 借:列管品 貸:列管品

2011/05 折舊過帳 借:雜項購置 貸:列管品 (不應該有這個分錄出現)

這種情況,有時候重覆再執行迴轉後就會好了(折舊過帳時不再有分錄出),但也有多數一直都有..以往的情況,財務單位的同仁都是先放著,等過了12月後明年再執行折舊過帳就可以正常。

我一度懷疑是IMG資產分類1590的設定問題,但好像也不是

也懷疑是IMG報廢的交易類型有關但也找不出有關在那裡><!!

但,FI執行兩種交易代碼結果都是一樣,

200 不含收入的報廢

250 本年度取得報廢, 不含收入

想不出個所以然來,不問題到底是出在報廢 OR 折舊 OR IMG? 請各位幫忙解疑 !!