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Reconciliação interna com IRF no Pagamento

Bom dia pessoal,

Estou precisando uma uma ajuda. Não vou colocar valores reais, mas vou explicar o que está acontecendo. Meu cliente passou o teto do imposto retido configurado nos detalhes da empresa no contas à pagar (R$ 5.000). Toda nota que ele fizer neste mes, sujeito a IRF, será contabilizado. Digamos que ele tenha feito uma Nota fiscal de Entrada no valor de R$ 100,00 com um imposto retido de 5% configurado para retenção no pagamento. O sistema só irá contabilizar esse imposto quando ele for pagar pelo contas à pagar. O problema é que meu cliente não está realizando o pagamento pelo contas à pagar. Ele fez um lançamento contábil confrontando o PN com uma conta caixa no valor de R$ 100. Na hora de efetuarmos a reconciliação da NFE com o lançamento contábil o sistema critica pois, na verdade, ele deve pagar R$ 95 reais e não os R$ 100. A mensagem é esta "Usar o mesmo código de imposto retido na fonte da categoria de pagamento para todas as transações durante a reconciliação " . Como devo proceder?

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1 Answer

  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Dec 10, 2013 at 06:33 PM

    Boa tarde,

    Neste caso, é necessário fazer um contas a pagar para a nota em questão. Dessa forma, o sistema irá fazer a retenção do valor do imposto e a reconciliação será feita automaticamente, não sendo necessário o lançamento contábil.

    Att.,

    Tiago Miranda.

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