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Former Member
Apr 20, 2011 at 12:29 AM

RECONCILIACION AUTOMATICA DE NOTAS DE CREDITO

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Hola Foro, el contexto es: tengo dos bases de datos una me la implemento un consultor y la otra me la implemento otro, las llamare b1 y b2 respectivamente, es basicamente una copia (manual) una de otra, ya que el catalogo de cuentas no es exactamente el mismo.

Todo funciona de manera correcta excepto:

Al querer aplicar una nota de credito a una factura pagada o sin pagar en el modulo de gestion de bancos--> pagos recibidos: selecciono la factura y la nota de credito, ajusto el monto de la factura al de la nota de credito, selecciono medios de pago y coloco la cuenta correspondiente y en total escribo .01, ya que sap no permite operaciones en 0, le doy aceptar, y despliega un mensaje de advertencia: "Se necesita una cuenta de efectivo. Si se selecciona otra cuenta pueden producirse imprecisiones en el informe flujo caja. ¿Desea continuar?" y nuevamente le doy aceptar, este mensaje es normal y no genera ningun problema, ya que me aparece en las dos bases de datos (b1 y b2), el problema surge a continuacion: al darle crear al documento de pagos recibidos, genera el siguiente mensaje de sistema: "0.01 MXP del importe que se tiene que pagar no coincide con las operaciones existentes, ¿Desea contabilizar este importe como pago a cuenta?", este mensaje me sale en b2 y en b1 no.

Si le doy aceptar efectivamente afecta la factura con la cantidad de la nota de credito pero me genera un asiento contable por .01 que sale en color azul en la misma ventana, la clase de documento es "AS", y genera un saldo negativo a los clientes por cada .01, esto se puede solucionar haciendo reconcilicaciones manuales. (cliente por cliente) lo cual no es viable.

La cosa esta en que en la base de datos b1 esto no sucede, no aparece el mensaje de sistema, y no genera ningun asiento visible, como en b2. De alguna manera hace la reconciliacion automatica. Nose si es cuestion de configuracion.

Nota. Las dos bases de datos tienen seleccionado "Visualizar todas las transacciones". en las parametrizaciones de documento - pagos recibidos.