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Former Member

Transação F110

Boa tarde.

Estamos com o seguinte problema. Na elaboração de uma proposta na F110 de 5 documentos de uma mesmo fornecedor todos com somente 1 parcela, apresentou o seguinte erro :

LOG DE EXECUÇÃO

Erro interno: saldo-doc não é zero / empresa BR11 fornec 313396 cliente

Saldos: 0,00 BRL / 0,00 BRL

Saldos: 0,08 EUR / 0,00

-

-


Log adicional de documento contábeis----

-


Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___

Doc. empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T

Ítem Conta Montante Imposto

001 29 0000313396 14.350,00 0,00

6.057,25 0,00

002 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

003 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

004 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

005 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

006 50 0000111301 61.550,00 0,00

25.980,33 0,00

Indicação relativa ao fornec 313396 / empresa pagadora BR11 ........

......por motivo do erro mencionado não é possível executar os pagamentos

LOG DA PROPOSTA

-

-


Log adicional de documento contábeis----

-


Moedas na 1. linha: BRL / BRL Moedas na 2. linha: EUR / ___

Doc. F110000001 empresa BR11 moeda BRL forma pagamento T

Ítem Conta Montante Imposto

001 29 0000313396 14.350,00 0,00

6.057,17 0,00

002 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

003 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

004 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

005 29 0000313396 11.800,00 0,00

4.980,79 0,00

006 50 0000111301 61.550,00 0,00

25.980,33 0,00

Fim do log.

O erro mencionado pode ser visto no ítem 001 de amobs os logs onde o montante em moeda forte apresenta a diferença de R$ 0,08 ( R$ 6.057,25 contra R$ 6.057,17 ).

As taxas de câmbio ( tabela TCURR ) foram atualizadas às 5 hrs da madrugada do dia do processamento, na tablea BKPF os valores das taxas para cada um dos dos é rigorosamente igual ao das taxas de câmbio, portanto, EUR 2.36770.

Curioso é que os títulos cujos ítens ( 002 até 005 ) se aplicado a regra de conversão foi aplicado o valor de EUR 2.36769.

Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e pode me ajudar e antecipadamente agradecer pela colaboração.

Atenciosamente.

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2 Answers

  • Best Answer
    Apr 08, 2011 at 04:45 PM

    Olá,

    por favor, verifique na OB09 se existem contas para lançamento de variação cambial para a conta de conciliação deste forncedor. Dessa forma esse lançamento do pagamento será gerado em outra linha.

    Qualquer coisa dá um retorno.

    Att.

    Marssel

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    • Former Member Former Member

      Consegui a solução do problema com a aplicação na nota SAP:  1578928

      Porém para versões anteriores a 605 estas outras notas também tratam deste assunto:

      1557883

      1488637

      1433884

      1422932

      1408793

      1401523

      1401389

      1376505

      1321546

      1317395

      1304847

      1298483

      Marcelo Rodrigues.

  • Apr 08, 2011 at 03:19 PM

    Movendo para o fórum correto.

    Abs,

    Henrique.

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