Duvida em cadastro dados bancarios do fornecedor.

[Former Member]

Boa Tarde,

Estou com uma duvida com relação ao cadastro dos dados bancarios do fornecedor Internacional.

Na Invoice que tenho para pagamento está escrito exatamente assim:

Domicilliation Bancaire: ABN AMRO Bank N.V (RBS NV) - 94 Bd Haussman-Paris

Bank Code: 18739, Couter Code: 00001, compte 00200726803, clé RIB: 85

IBAN: FR76 1873 9000 0100 2007 2680 385 SWIFT-BIC: ABNAFRPP

E no cadastro do SAP está assim:

País: FR

Chave do Banco: 1873910001

N°Agên.Bancaria: 1873910001

Código Swift: ABNAFRPP

Conta Bancária: 20072680385

IBAN: FR76 1873 9000 0100 2007 2680 385

Val.Desde: 28/03/2011

Nao sei se o que cadastraram está correto, tenho quase ceteza que alguns dos campos está incorreto. Ou a chave do banco ou a Agencia.

Alguem já lidou com isso? Podem me ajudar?

[Marssel700 · Accepted solution]

Ellen,

vc realizou algum teste recebendo alguma mensagem? qual?

No layout bancário brasileiro, essa chave de banco 1873910001 é:

banco: 187-3

Agência: 910001

[Former Member · Accepted solution]

Então, eu não testei ainda, é o primeiro pagamento que vou realizar. E ninguem da compania sabe dizer se está correto ou não.

Eu vou tentar assim mesmo, pois acredito que quando chegar os dados para o banco que vai realizar efetivamente o pagamento, eles vão solicitar os dados e espero que a Tesouraria saiba informar corretamente.

Agradeço mesmo assim a ajuda.