cierre de año y comienzo de año

[Former Member]

Buenas Tardes, Necesito por favor urgente los procesos que debo tener en cuenta para el cierre de año y el comienzo del nuevo año, agradezco pronta respuesta

gracias

[Former Member · Accepted solution]

Hola,

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Procedimiento para Cierre de año para versión 2007A, aplicable a 8.8

Para realizar el cierre de año de SAP Business One se tienen que seguir los siguientes pasos:

1. Hacer un respaldo de la BD

2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados

y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejercicio.

3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando, El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.

Procedimiento:

1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.

2. Seleccionar la casilla de socios de negocios y de cuentas.

3. Seleccionar el periodo que se desea cerrar desde el mes de enero hasta diciembre del

mismo año (los periodos deben estar desbloqueados).

4. Se deben seleccionar dos cuentas contables que tienen que ser seleccionadas con el apoyo

del contador de la empresa.

4.1. Cuenta de arrastre del saldo: para esta cuenta se debe seleccionar la cuenta del año a

cerrar o si se tiene el catálogo como Resultado de ejercicios anteriores se debe

seleccionar esta cuenta.

4.2. Cuenta del cierre del periodo: Esta cuenta funciona como cuenta puente y debe estar

dentro del Capital Contable, normalmente se utiliza la cuenta de Cierre de Ejercicio

actual.

5. Una vez complementada la información presionar el botón de ejecutar para pasar a la

siguiente pantalla (en esta opción no se hace aun el cierre)

6. En la siguiente pantalla se tienen que complementar la siguiente información:

6.1 Saldo Final (2010)

Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al

asiento contable que se genere

Fechas para Saldo Final: se ingresa la fecha de cierre de año que se está cerrando,

en este caso estamos cerrando el año 2010, la fecha correcta es 31/12/2010.

Comentarios: comentarios que se copian en el asiento contable.

6.2Saldo Inicial (2011)

Referencia 1 y 2 Referencias de Cierre del periodo, esta referencia se copiara al

asiento contable que se genere

Fechas para Saldo Inicial: Para este ejemplo la fecha correcta es el 01/01/2011.

En el campo de comentarios es la descripción que va a tener cada póliza que

genere el sistema por motivo de cierre de año, ustedes pueden cambiar esta

descripción.

6.5 Presionar el botón de Ejecutar.

7. Al terminar el proceso de cierre todas las cuentas desaparecerán, esto indica que el

cierre ya fue hecho.

8. Para comprobar que el cierre de año se ejecuto de una manera exitosa se debe ir al

módulo de Finanzas -> Informes Financieros -> Financiero -> Balance y ejecutar este

reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el año 2009 el

reporte se pide del 01/01/2010 al 31/12/2010. El reporte de debe ejecutar con y sin la

opción de saldos Finales, el resultado debe ser exactamente el mismo, si es así el cierre es

correcto.

9. Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a ejecutar

el cierre.

"

Saludos.

[Former Member · Accepted solution]

Muy buena explicación, pero la duda que me queda es en el punto 4.1 y 4.2. Las cuentas deben ser distintas o puede ser la misma (por ejemplo: Utilidad/Perdida del ejercicio)???

Espero tu respuesta, saludos

Viviana Medina.

[Former Member · Accepted solution]

Hola

De preferencia distinta, para tener un mejor control sobre las cuentas y cualquier ajuste.

Saludos.

[Former Member · Accepted solution]

Buenas tardes,

Estimado, hice el procedimiento de cierre del año 2010 tal como lo recomiendas pero tengo una duda:

Genero el reporte de Perdidas y ganancias del 01-01-2010 al 31-12-2010 y efectivamente las cuentas de Ingreso y gasto marcadas aparecen en cero 0 al 31 dic 2010, si genero el mismo reporte del 01-01-2011 no aparece el valor en la cuenta de cierre como saldo inicial del año 2011, si lo genero del 01-01-2011 a la fecha con opcion de saldos y sin saldos me da el mismo valor (movimiento de PyG del año en curso 2011), la pregunta es, ¿en cual informe y de que forma puedo ver el saldo final de 2010 como saldo inicial del 2011 ? he probado con Libro mayor, PyG, Balance provisional sin obtener el resultado esperado.

Agradezco los comentarios.

JAMS

[Former Member · Accepted solution]

Hola,

El informe de PyG te cierra las cuentas de ingresos y gastos contra una cuenta de resultados, por lo que los saldos de las cuenats del cierre a 31 de diciembre no se arrastran al 01 de enero ya que comienza el ejercico con saldo cero.

Para obtener el asiento de apertura del 0101 puedes ejecutar el balance de sumas y saldos que te permite ver las cuentas haciendo las siguientes selecciones en el filtro del informe:

- Seleccionar todos los Ic y todas las cuentas contables

- Selecciona el check "Saldo inicial para período" y "SI de inicio de ejercicio"

- Selecciona "Añadir saldo filal" y "SF de lo acumulado a lo largi de..."

- Pulsa en el botón "Ampliado" y selecciona "SI" para que sólo te muestre los asientos de saldos inciales por si has contabilizado algo en esa fecha tras el cierre.

Con esto debe mostrase los saldos de apertura del ejercico.

Saludos

[Former Member · Accepted solution]

Hola Tereza,

Precisamente ese es uno de los informes que he generado con las parametrizaciones tal como lo mencionas donde marco todas las cuentas, el resultado es el acumulado de todas las cuentas con movimiento del año en curso 2011, pero NO me trae el saldo inicial de la cuenta que utilice para el cierre del año 2010.

Alguna otra sugerencia ?

gracias.

[Former Member · Accepted solution]

¿Estás marcando en el botón "Ampliado" sólo los movimientos SI?

Saludos

[Former Member · Accepted solution]

Hola,

Si, lo he probado marcando solo SI, marcando todos los documentos, pero aun asi, no presenta ningun valor.

saludos.

[Former Member]

Hay que tener en cuenta en el punto 2 Se recomienda no seleccionar la casilla de socios de negocios porque sino se cerrarian los saldos de este, ya que realiza un asiento de cancelación de cuentas por pagar y por cobrar de cada uno de los socios de negocios contra una cuenta de compensación en el día de arrastre(el último día del período).Por lo tanto, los saldos se reducen a cero.

en cuanto a las cuentas se deben marcar las cuentas de ingresos,costos y gastos.

Y se recomienda antes de hacer el cierre de periodo consolidar los saldos y revisar en finanzas/informes de terceros/ errores de InfoCo01

y con la version de best practices de 20101101 cerrar luego cuentas tercero : finanzas/informes de terceros/cierre fiscal

[Former Member]

jcarito a que te refieres con que los saldos se reducen a cero ??? los saldos de los SN se trasladan de manera automatica al siguiente año fiscal, no se cancelan.

[Former Member]

muchas gracias por su ayuda, me quedan unas dudas:

1. Al cerrar el año yo puedo entrar luego a hacer correcciones o hacer consultas de documentos anteriores??

2. En el punto 7 dices que todas las cuentas desapareceran, a que te refieres con esto?

3. Que debo definir para el nuevo añ

[Former Member]

Hola

1.Por eso se recomienda hacerlo en el de pruebas y revises la balanza, y hacer ajustes por algo es el cierra anual.

2.Desaparecen la ventana cierre de periodo, haz la prueba

3.Con que crees el periodo del siguiente a;o, los codigos de impuestos nuevos y las series nuevas en caso de requerirlas debe ser suficiente.

Saludos.