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日记账分录的分配规则字段如何取数?

现在的情况是从销售报价单或销售订单开头做,那么销售交货和发票的日记账分录里都是有分配规则的,

若直接做销售交货,利润中心是有的,产生的日记账分录里是没有分配规则的,复制到发票后,发票产生的日记账分录是有分配规则的。

我不是很明白自动生成的日记账分录里的分配规则是怎么样来取的?

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    Former Member
    Posted on Dec 07, 2010 at 03:46 AM

    呵呵,兄弟,你就是我群里的末日吧?这个问题我给你解答下,正好顺着这个问题,我还想咨询下SAP的专家呢

    日记账分录的分配规则一般有3个:

    1.业务单据生成的凭证,那么分配规则可以从业务单据指定,科目类型必须为支出类

    2.手工凭证时,可以手工指定

    3.也可以在科目的属性里指定但是必须要为销售和支出类型的科目**希望能帮助到你。

    SAP的专家们,我顺着这个问题,再咨询个问题,在科目属性的u201C科目类型u201D的销售,支出,成本 这3个类型的作用和区别是。。。?看F1的帮助布是很理解。

    我的理解是:和财务报表的挂钩的,比如,利润表是取的销售和支出类型的科目,而资产负债表是取的是成本类的科目

    以上仅是我个人理解,不确定的,希望SAP的专家们能给出确定的答复。谢谢了

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    • Former Member

      分配规则可以在科目表中指定,科目类型必须是支出或者销售。当做手工凭证或者业务单据时使用到的科目有缺省的分配规则时,这个缺省值会被自动的带到界面上。当然用户可以对此做修改。

      cuixinhua所说的第一点,我稍微更正一下,科目类型既可以是支出类也可以是销售类。例如在应收发票这个单据上,我们可以在利润中心为主营业务收入科目(销售类)指定分配规则,同时也可以在产品销售成本利润中心为销售成本科目(支出类)指定分配规则。

      在做手工凭证时,用户可以给任意类型的科目指定分配规则。

      科目类型和财务报表基本没有关系,B1的财务报表使用的科目都是在财务报表模板中设置的,用户可以自由的通过财务报表模板对财务报表使用的科目以及报表结构进行定制。

      成本中心报表是要考虑科目类型的,以判断发生在某个利润中心的金额应该记作费用还是收入。