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Arquivo de remessa (AP) Banco Bradesco com erros

Boa tarde,

Gerei o arquivo de pagamento de um boleto do Banco Banespa pela F110 (release 604) e enviei para o Banco Bradesco analisar. Ele me retornou com os seguintes erros:

Header

posição 093 a 105 = gravar Brancos --> está com zeros (identifica o CEP completo)

Detalhe

posição 136 a 138 = gravar Zeros --> está em branco (identifica a carteira)

posição 151 a 165 = gravar Brancos --> está com 9900000021 (identifica Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor: CNPJ/CPF do Investidor)

posição 174 a 181 = gravar fixo Zeros --> está com 20100929 (identifica Data de Emissão do documento)

posição 277 a 278 = gravar 01 --> está em branco (identifica a situação de agendamento)

posição 473 a 477 = gravar Zeros --> está em branco (idendifica o código de lançamento)

posição 480 a 486 = gravar 0027810 --> está com zeros (idendifica Conta complementar)

As setas indicam os comentários baseados no arquivo Layout Pag-For Bradesco, MP_4008-0096-00 Data: 06/08/2010.

O que consigo alterar no SAP e em que lugar configuro para corrigir estes erros?

Obrigado

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3 Answers

  • Best Answer
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    Former Member
    Posted on Oct 05, 2010 at 05:30 PM

    Algumas considerações rapidas Thiago:

    posição 93/105 - transação OBY6 - selecione sua company code e atualize o CEP

    posição 473/477 - transação FI12 - selecione o house bank e atualise "cta. bco. altern"

    posição 136/138 - transação OBBD

    Obrigado,

    Daniel Dorta

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Oct 20, 2010 at 12:35 PM

    Colegas,

    Depois de muitas conversas com o cliente, o suporte do Bradesco e comparações com outros ambientes SAP foi necessário corrigir o problema da posição 277 a 278 e 480 a 486 fixando os valores.

    Solução: Criar cópia do programa utilizado no AP (RFFOBR_U) e da include RFFORIY2.

    Alterar na RFFORIY2 o valor '0000000'.

    Fill Conta complementar

    j_1bdmeaa-a41+64(7) = '0000000'.

    Adicionar a linha de comando.

    j_1bdmeaa-a31 = '01'

    Depois, alterar na FBZP as atribuições dos meios de pagamentos do contas a pagar ao programa novo.

    Atenciosamente,

    Tiago Carvalho

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Aug 24, 2011 at 05:36 PM

    Boa tarde.

    Este tópico ainda ajudando, rs.

    Porem ainda preciso de mais informações. Alguem saberia dizer onde eu pego as informações:

    Pos 264 a 265: Modalidade de pagamento (01 cc, 05 cred. real time, 03 DOC, 08 TED)

    Pos 479 a 479: conta corrente ou conta poupança

    Essas informações possuem standard ou também devem constar no Z? Como pega-las?

    Obrigado.

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