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May 05, 2010 at 10:07 PM

Cierre de periodo con pólizas duplicadas

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Al correr el cierre de ejercicio para algunos socios de negocio duplicó pólizas de cierre. Se corrió en pruebas el cierre y no generó este problema. Se corrió el cierre en productivo y se presento este problema. Cuál es el procedimiento adecuado para corregirlo?

# Fecha de contabilización Nº trans. Origen Número de origen Cuenta de contrapartida Info.detallada C/D (ML) Saldo vencido (ML) Cargo (ML) Abono (ML)

1 SI 0

4 31/12/2008 14158 CB 4998 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre -497.4 -497.4 497.4

5 31/12/2008 14236 CB 5076 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre 497.4 497.4 497.4

6 01/01/2009 14159 SI 4999 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre 497.4 497.4 497.4

7 01/01/2009 14237 SI 5077 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre -497.4 -497.4 497.4

8 31/12/2009 29153 CB 3396 8100-400-00000 CIERRE DE EJERCICIO 2009 -497.4 -497.4 497.4

9 31/12/2009 29155 CB 3398 8100-400-00000 CIERRE DE EJERCICIO 2009 497.4 497.4 497.4

10 01/01/2010 29154 SI 3397 8100-400-00000 SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 497.4 497.4 497.4

11 01/01/2010 29156 SI 3399 8100-400-00000 SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 -497.4 -497.4 497.4