Consulta Cobros Unir Tabla con Pagos sin conciliar

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Buenas,

Tengo una consulta creada para listar los pagos entrados en caja del día anterior...

Esto funciona perfecto, pero falla en algo y es que no me muestra los pagos entrados en caja si no están conciliado en alguna factura....

Como podría hacer para que en este informe también reflejasen los pagos a cuenta, sin conciliar contra facturas¿?

Esta es la consulta en cuestión:

SELECT

'Comercial'= case

When T2.SlpCode= '1' Then 'A. Ferrer'

When T2.SlpCode= '2' Then 'B. Ribas'

When T2.SlpCode= '3' Then 'C. Ferrer'

When T2.SlpCode= '4' Then 'Cati F.'

When T2.SlpCode= '5' Then 'E. Villalba'

When T2.SlpCode= '6' Then 'Jose F.'

When T2.SlpCode= '7' Then 'J. Prats'

When T2.SlpCode= '8' Then 'Jordi F.'

When T2.SlpCode= '9' Then 'Lucas F.'

When T2.SlpCode= '10' Then 'P. López'

When T2.SlpCode= '11' Then 'P. Ruiz'

When T2.SlpCode= '12' Then 'Rosy N.'

When T2.SlpCode= '13' Then 'Tienda'

When T2.SlpCode= '14' Then 'V. Cardona'

When T2.SlpCode= '15' Then 'V. Formentera'

When T2.SlpCode= '16' Then 'D. Perdiguero'

When T2.SlpCode= '17' Then 'J. Diaz'

When T2.SlpCode= '18' Then 'M.J. Cardona'

When T2.SlpCode= '19' Then 'E.Siligato'

When T2.SlpCode= '20' Then 'Julio R.'

When T2.SlpCode= '21' Then 'J.M.Villalba'end,

T2.[AgentCode] as 'Cobrador',

T2.[DocNum]as 'No. Factura',

T0.[CardCode] as 'Codigo del Cliente',

T0.CardName as 'Nombre del Cliente',

T2.[U_SEIPresC] as 'Num.Presup',

T2.[Header] as 'HP/Observaciones',

T2.[DocTotal] as 'Total factura',

T1.[SumApplied]as 'total pago',

saldofac= case

when T2.Doctotal-T1.[SumApplied]= '0' then '0'

when T2.Doctotal-T1.[SumApplied]<> '0' then T2.Doctotal-T2.PaidToDate end,

T2.[DocDate]as 'Fecha factura',

T0.DocDate as 'Fecha Pago',

'-'= case

When T3.GroupNum= '1'Thendatediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '9' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '8' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '10' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '11' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '12' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '13' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '14' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

When T3.GroupNum= '15' Then datediff (day,T2.DocDate,T0.DocDate)

end

FROM OINV T2

LEFT JOIN RCT2 T1 ON T1.DocEntry = T2.DocEntry

INNER JOIN ORCT T0 ON T0.DocEntry = T1.DocNum

INNER JOIN OCRD T3 ON T0.CardCode = T3.CardCode

WHERE CAST(GETDATE()-1 AS DATE) = T0.DocDate

and T1.InvType = '13'

order by T2.SlpCode,T0.CardCode

Muchas gracias a todos de antemano por vuestra ayuda!!!

Buscando por ahí he visto que quizás con esta consulta:

-- cobros no reconciliados (cobros marcados como "Pago a cuenta") de un día determinado, el día de ejecucion de la consulta.

-- son los que no se aplicaron a una factura y están pendientes de compensar.

select t2.*

from ORCT t2

where t2.DocDate = CAST(GETDATE() AS DATE)

and t2.DocEntry not in(

select t3.SrcObjAbs

from ITR1 t3

where t3.TransId = t2.TransId and t3.SrcObjAbs = t2.DocEntry

)

Pero como soy muy nuevo con esto de SQL, no soy capáz de unirlas...

A ver si me podéis ayudar, muchas gracias de nuevo!!!