Conta controle, lançamento errado

[Former Member]

Olá,

Estou com a seguinte situação:

A empresa trabalha com uma conta controle para cada PN, ou seja, em vez de uma

conta controle comum para todos os clientes(como é padrão do B1), existe uma

conta controle para cada cliente.

No entando, foi possível alterar a atribuição de uma conta para alguns clientes

depois de lançado um documento fiscal, criou-se C/R(débido), depois que inseriu a nota,

com uma conta controle X , mas no recdebimento (crédito) foi lançado em outra conta Y,

pois o B1 permitiu a mudança de conta entre uma transação e outra, dando

inconsistência no saldo do cliente.

Favor, existe alguma forma viável de realizar lançamento manual com contas

controle de forma a zerar todas e transferir os saldos para apenas uma conta

controle e utilizá-la para todos os PNs?

Posso fazer um upgrade via DTW mudando a conta controle dos PNs para uma

conta comum, como é padrão do B1?

Obrigado!!

Lucidio

[Former Member]

Lucídio, em qual versão do SAP você está?

Testei aqui e agora parece que é possível alterar as contas controle. Se você precisa corrigir um saldo, coloque a conta errada novamente, faça um lançamento temporário, aí depois corriga a conta e refaça o lançamento, dessa vez na conta certa.

Espero que ajuda.

Um abraço,

Danilo Souza - EasyOne Consultoria

Edited by: Danilo Souza on Feb 1, 2010 1:48 PM

[Former Member]

Se alguém tiver uma resposta para isso ficarei grato

Lucidio

[Former Member]

Lucidio,

Eu estou com uma localizaçao do Chile, mas acho que a forma dos tratamentos contavels é igual ao Brasil.

Aqui vc pode imputar diretamente um PN via lançamento manual, usando um atalho de teclas. na linha do JournalEntry coloque o codigo de PN e logo presione CTRL+TAB, com isso esta dizendo que vai imputar um PN e nao uma conta do maior.

Tem que ademais, na grilha, visualizar o campo Conta do maior ou controle que é a conta que vc vai imputar. troque aquela conta pela conta que quer imputar e depois na siguente linha deixa a conta certa, só pra azerar a transaçao.

qualquer duvida, estou atento.

Desculpa meu portugues, mas eu sou chileno.