Anular un cierre de periodo

[Former Member]

Hola:

Hice un cierre de periodo incorrecto y estoy herendando saldos de inicio distinto de cero en el nuevo periodo. Tengo algo tan horrible como esto.

# Fecha contable Origen Número de origen Cuenta de contrapartida Info detallada A/C (ML) Saldo vencido (ML) Saldo acumulado (ML) A/C (ME) Saldo vencido (ME) Cargo (ML) Abono (ML)

1 SI 0 0

2 08/11/2008 FA 94 700000 Facturas de clientes - IC38 17,4 0 17,4 17,4

3 31/12/2008 CB 538 555000 Cierre 2008 -17,4 0 0 17,4

4 31/12/2008 CB 568 555000 Cierre 2008(Anulación) - 538 17,4 0 17,4 17,4

5 31/12/2008 CB 587 555001 Cierre 2008 -17,4 0 0 17,4

6 01/01/2009 SI 539 555000 Apertura 2009 17,4 0 17,4 17,4

7 01/01/2009 SI 574 555000 Apertura 2009(Anulación) - 539 -17,4 0 0 17,4

8 01/01/2009 SI 588 555001 Apertura 2009 17,4 0 17,4 17,4

9 29/05/2009 PR 168 570000 Cobros - IC38 -17,4 0 0 17,4

En el balance de sumas y saldos me aparece este IC con -17,4; sin embargo su saldo es cero.

¿Puedo ir hacia atrás y anular el cierre de periodo?

¿Hay alguna forma de arreglar esto?

Un saludo cordial,

Alberto.

[former_member210784 · Accepted solution]

Hola.

¿Qué versión de SB1, SP y PL tiene instalado?.

Desde la versión 2007 SP00 PL49 en adelante, es posible realizar ajustes posteriores al cierre de fin de año, e incluso volverlo a realizar.

Sin embargo la recomendación siempre será:

1. Sacar copia de la base de datos antes de realizar actividades del cierre, o también,

2. Realizar el proceso en una réplica de la base de datos (puede llamarla pruebas). Si queda bien, realizarlo en la base de datos real.

De este modo si el asiento de cierre queda mal, no es sino restaurar la copia previa de la base de datos y volver a hacerlo.

Saludos.

[Former Member · Accepted solution]

Hola:

TEnemos la versión: 2007 00 pl:39

¿Para descargarme el parche?

Muchas gracias,

Alberto.

[Former Member · Accepted solution]

hola Hector,

donde puedo encontrar informacion en español sobre el cierre de año en sapb1 2007A? tienes alguna referencia de algun docto de dudas frecuentes o informaicon del proceso que me puedas proporcinar?

Agradezco de antemano tu apoyo

saludos.

[former_member210784 · Accepted solution]

Hola.

Puedes descargarlos en este link (aunque estpan en inglés): Year_End_Closing_V22_EN.pdf. (Corregí el link)

Tengo uno en español, si quieres me indicas a qué mail te lo envío, o escríbeme un mail y te lo envío de vuelta.

Saludos.

Edited by: Hector Daniel Hernandez Bacca on Jan 27, 2010 7:07 PM

[former_member210784 · Accepted solution]

Hola.

Para obtener los archivos de instalación de la actualización puede hacerlo a través de su Partner de soporte, o también del área de descargas (en la categoría My Companys Application Component ) en el siguiente siio:

- SAP Service Marketplace.

Requiere S-User.

Saludos.

[Former Member · Accepted solution]

Buenos Dias Hector,

Si no es mucha molestia te agradeceria si me pudieras enviar la informacion de cierre en español mi mail es creyes.sypsoft@gmail.com

Saludos