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Anular un cierre de periodo

Hola:

Hice un cierre de periodo incorrecto y estoy herendando saldos de inicio distinto de cero en el nuevo periodo. Tengo algo tan horrible como esto.

# Fecha contable Origen Número de origen Cuenta de contrapartida Info detallada A/C (ML) Saldo vencido (ML) Saldo acumulado (ML) A/C (ME) Saldo vencido (ME) Cargo (ML) Abono (ML)

1 SI 0 0

2 08/11/2008 FA 94 700000 Facturas de clientes - IC38 17,4 0 17,4 17,4

3 31/12/2008 CB 538 555000 Cierre 2008 -17,4 0 0 17,4

4 31/12/2008 CB 568 555000 Cierre 2008(Anulación) - 538 17,4 0 17,4 17,4

5 31/12/2008 CB 587 555001 Cierre 2008 -17,4 0 0 17,4

6 01/01/2009 SI 539 555000 Apertura 2009 17,4 0 17,4 17,4

7 01/01/2009 SI 574 555000 Apertura 2009(Anulación) - 539 -17,4 0 0 17,4

8 01/01/2009 SI 588 555001 Apertura 2009 17,4 0 17,4 17,4

9 29/05/2009 PR 168 570000 Cobros - IC38 -17,4 0 0 17,4

En el balance de sumas y saldos me aparece este IC con -17,4; sin embargo su saldo es cero.

¿Puedo ir hacia atrás y anular el cierre de periodo?

¿Hay alguna forma de arreglar esto?

Un saludo cordial,

Alberto.

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1 Answer

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    Former Member
    Posted on Dec 09, 2009 at 03:29 PM

    Hola.

    ¿Qué versión de SB1, SP y PL tiene instalado?.

    Desde la versión 2007 SP00 PL49 en adelante, es posible realizar ajustes posteriores al cierre de fin de año, e incluso volverlo a realizar.

    Sin embargo la recomendación siempre será:

    1. Sacar copia de la base de datos antes de realizar actividades del cierre, o también,

    2. Realizar el proceso en una réplica de la base de datos (puede llamarla pruebas). Si queda bien, realizarlo en la base de datos real.

    De este modo si el asiento de cierre queda mal, no es sino restaurar la copia previa de la base de datos y volver a hacerlo.

    Saludos.

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