Hola:
Hice un cierre de periodo incorrecto y estoy herendando saldos de inicio distinto de cero en el nuevo periodo. Tengo algo tan horrible como esto.
# Fecha contable Origen Número de origen Cuenta de contrapartida Info detallada A/C (ML) Saldo vencido (ML) Saldo acumulado (ML) A/C (ME) Saldo vencido (ME) Cargo (ML) Abono (ML)
1 SI 0 0
2 08/11/2008 FA 94 700000 Facturas de clientes - IC38 17,4 0 17,4 17,4
3 31/12/2008 CB 538 555000 Cierre 2008 -17,4 0 0 17,4
4 31/12/2008 CB 568 555000 Cierre 2008(Anulación) - 538 17,4 0 17,4 17,4
5 31/12/2008 CB 587 555001 Cierre 2008 -17,4 0 0 17,4
6 01/01/2009 SI 539 555000 Apertura 2009 17,4 0 17,4 17,4
7 01/01/2009 SI 574 555000 Apertura 2009(Anulación) - 539 -17,4 0 0 17,4
8 01/01/2009 SI 588 555001 Apertura 2009 17,4 0 17,4 17,4
9 29/05/2009 PR 168 570000 Cobros - IC38 -17,4 0 0 17,4
En el balance de sumas y saldos me aparece este IC con -17,4; sin embargo su saldo es cero.
¿Puedo ir hacia atrás y anular el cierre de periodo?
¿Hay alguna forma de arreglar esto?
Un saludo cordial,
Alberto.