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Oct 06, 2009 at 09:25 PM

Reconciliacion de solicitud de proveedor

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Hola a todos

Se me ha presentado el escenario donde tengo una solicitud de anticipo de proveedor de 600, se paga mediante un pago efectuado en el modulo de gestion de bancos.

Al momento de que llega la factura por el mismo monto se ingresa en el sistema y se trato de reconciliar en el modulo de socios de Negocio pero al momento de hacerlo sale una cintilla roja que dice u201CTransacciones de pago a solicitudes de anticipos no se pueden reconciliar en este punto.u201D

Despues se trato de como se acostumbraba en la version 2005 desde el modulo de gesion de bancos; pero notamos que siguen apareciendo los documentos en el saldo del socio.

He leido la nota 1340606 donde explica que es un comportamiento de la versión y que solo pueden ser tratados desde el módulos de Bancos en la ventana de Pagos Efectuados.

Ahora bien, estando en la ventana de pagos efectuados, selecciono la solicitud ya pagada y la factura capturada, al tratar de reconciliar me topo con el problema que no puedo hacer el movimiento con saldo cero, esto me lleva a poner un monto simbolico al momento de selccionar el método de pago $.01, esto me va generando salgo en la cuenta que yo seleccione.

Aun asi me sigue visualizo el pago de la solicitud en el saldo del socio

La pregunta, es esta la manera más optima de manejar este escenario?

Saludos

Yen