Hallo zusammen,
beim Soll-Ist-Vergleich (Bericht und Kundenbeispiel siehe unten) wird die Differenz
zwischen Budget und
Istwerten nicht korrekt berechnet. Bei der Summierung der Istwerte werden
Positionen/Sachkonten nur dann berücksichtigt, wenn das jeweilige Sachkonto einen
Budgetwert trägt (> 0). Ist das Konto nicht budgetiert, wird der Istwert nicht in die
Summierung eingeschlossen. Das betriebswirtschaftliche Folgeproblem ist, dass bereits
gebuchte Istwerte in der Ist-Summe und damit bei der Differenzberechnung nicht
berücksichtigt werden. Der User bekommt eine zu geringen Budgetverbrauch vorgegaugelt
und irrt in der Annahme nach Budget zur Verfügung zu haben. Das Grundübel liegt sicherlich
daran, dass Budgets nur auf Kontenebene und nicht auf Hierarchiebenen geplant werden
können. Eine Verteilung der Plansummen auf alle Konten wäre ein Ansatz diesem Pronlem zu
begegnen, ist aber eher im Bereich des Schildbürgertums anzusiedeln... Kann da jemand
helfen?
Konto/Struktur Budget (B) Ist (I) Differenz (D)
1.1.1. - Meisterschaftsspiele
401110 - Erlöse Einzelkarten 1289217,00u20AC (B) 827186,11u20AC (I) 462030,89u20AC (D)
401120 - Erlöse Dauerkarten MSSP 396827,43u20AC (I)
401130 - sonstige Erlöse MSSP 1 2125,17u20AC (I)
401140 - Erlöse Einzelkarten MSSP 2 3159,67u20AC (I)
Gesamt 1.1.1. - Meisterschaftsspiele 1229298,38u20AC (I)
Budgetgesamtsumme 1.1.1. 1289217,00u20AC (B) 827186,11u20AC (I) 462030,89u20AC (D)
erwartet wird folgendes Ergebnis:
Konto/Struktur: Budget (B) Ist (I) Differenz (D)
1.1.1. - Meisterschaftsspiele
401110 - Erlöse Einzelkarten 1289217,00u20AC (B) 827186,11u20AC (I) 462030,89 u20AC (D)
401120 - Erlöse Dauerkarten MSSP 396827,43u20AC (I)
401130 - sonstige Erlöse MSSP 1 2125,17u20AC (I)
401140 - Erlöse Einzelkarten MSSP 2 3159,67u20AC (I)
Gesamt 1.1.1. - Meisterschaftsspiele 1229298,38u20AC (I)
Budgetgesamtsumme 1.1.1
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Danke und Grüße,
Milan
Edited by: Milan Paul on Jun 10, 2009 2:21 PM