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Former Member
Jun 10, 2009 at 12:02 PM

Probleme bei Soll-Ist-Vergleich im Budgetbericht

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Hallo zusammen,

beim Soll-Ist-Vergleich (Bericht und Kundenbeispiel siehe unten) wird die Differenz

zwischen Budget und

Istwerten nicht korrekt berechnet. Bei der Summierung der Istwerte werden

Positionen/Sachkonten nur dann berücksichtigt, wenn das jeweilige Sachkonto einen

Budgetwert trägt (> 0). Ist das Konto nicht budgetiert, wird der Istwert nicht in die

Summierung eingeschlossen. Das betriebswirtschaftliche Folgeproblem ist, dass bereits

gebuchte Istwerte in der Ist-Summe und damit bei der Differenzberechnung nicht

berücksichtigt werden. Der User bekommt eine zu geringen Budgetverbrauch vorgegaugelt

und irrt in der Annahme nach Budget zur Verfügung zu haben. Das Grundübel liegt sicherlich

daran, dass Budgets nur auf Kontenebene und nicht auf Hierarchiebenen geplant werden

können. Eine Verteilung der Plansummen auf alle Konten wäre ein Ansatz diesem Pronlem zu

begegnen, ist aber eher im Bereich des Schildbürgertums anzusiedeln... Kann da jemand

helfen?

Konto/Struktur Budget (B) Ist (I) Differenz (D)

1.1.1. - Meisterschaftsspiele

401110 - Erlöse Einzelkarten 1289217,00u20AC (B) 827186,11u20AC (I) 462030,89u20AC (D)

401120 - Erlöse Dauerkarten MSSP 396827,43u20AC (I)

401130 - sonstige Erlöse MSSP 1 2125,17u20AC (I)

401140 - Erlöse Einzelkarten MSSP 2 3159,67u20AC (I)

Gesamt 1.1.1. - Meisterschaftsspiele 1229298,38u20AC (I)

Budgetgesamtsumme 1.1.1. 1289217,00u20AC (B) 827186,11u20AC (I) 462030,89u20AC (D)

erwartet wird folgendes Ergebnis:

Konto/Struktur: Budget (B) Ist (I) Differenz (D)

1.1.1. - Meisterschaftsspiele

401110 - Erlöse Einzelkarten 1289217,00u20AC (B) 827186,11u20AC (I) 462030,89 u20AC (D)

401120 - Erlöse Dauerkarten MSSP 396827,43u20AC (I)

401130 - sonstige Erlöse MSSP 1 2125,17u20AC (I)

401140 - Erlöse Einzelkarten MSSP 2 3159,67u20AC (I)

Gesamt 1.1.1. - Meisterschaftsspiele 1229298,38u20AC (I)

Budgetgesamtsumme 1.1.1

Berichtsauswahl: Finanzwesen -> Finanzberichte -> Budgetberichte -> Budgetbericht Gewinn- und Verlustrechnung

Danke und Grüße,

Milan

Edited by: Milan Paul on Jun 10, 2009 2:21 PM