Item Groups u2013 Setup, Accounting Tab

[Former Member]

Hello Everyone,

I want to know in which process, the 29 parameters in u201CItems Groups Setup Accounting Tabu201D are used.

ie. u201CExpense Accountu201D takes the account number when you are making an u201CA/P Invoiceu201D

[Former Member]

Hola Carlos,

The expense account is affected when an item is not buying inventory.

Jairo A. Martinez

HSH-Cali, Colombia

[Former Member]

Hola Jairo,

Lo que preguntaba era un poco diferente, me interesa saber de cada una de las cuentas de los grupos de articulos el proceso donde la toma.

Gracias,

[former_member583013]

This language on this forum is English so anything in English would be understandable

[Former Member]

Hola Carlos,

Te hago un resumen de las mas comunes:

Cuenta de gastos: Esta cuenta se mueve cuando se realiza una compra y el artículo NO es de Inventarios

Cuenta Ingresos: Se afecta al hacer ventas (facturas de clientes)

Cuenta Existencias: Se afecta al hacer entradas de mcias en compras, es la cuenta del inventario (doc entrada)

Cuenta costo bienes vendidos: Se afecta al grabar factura de cliente, es el costo de ventas

Cuenta de dotacion: Es la cuenta puente proveedores por legalizar en compra de mcias, al hacer doc entrada de mcias, se cancela al registrar la factura del proveedor

Cuenta diferencia en Precio: Cuando se realiza una Factura con base en una entrada por compra y se presentan diferencias en precio, pueden ocurrir 3 cosas: 1. Que la existencia en Inventario sea igual a cero; 2. Que la existencia en el inventario sea menor a la cantidad comprada. 3. Que la existencia del inventario sea igual o superior a la cantidad comprada.

En el caso 1, toda la diferencia en precio queda en la cuenta de Diferencias de precio.

En el caso 2, una parte de la diferencia queda en la cuenta de Inventario (proporcional a la existencia), y la otra parte se va para esta cuenta: Cuenta de diferencias de precio. 3. Toda la diferencia, se va para la cuenta de diferencias de precio.

Cta. ajuste stock negativo: Se afecta al manejar inventario en rojo (salidas sin stock)

Ctas. compensacion stock Reducir cuenta y aumentar cuenta: Se afectan al hacer ajustes al inventario fisico y en movimientos de inventarios entrada y salida

Cta. devoluciones en ventas: al hacer doc devolucion de mcias en ventas, sobre doc entrega de mcias en ventas

Cta. Ingreso Extranjero: Al hacer facturas a clientes del exterior

Cta. Costos Extranjero: costo ventas a clientes del exterior

Cta. diferencias en tipo de cambio: Cuando se realiza una Factura con base en una entrada por compra - acreedor, y se presentan diferencias en la tasa de cambio, funciona igual a la u201CCuenta de diferencias de preciou201D.

Cta. compesacion de mcias: Se mueve contra la cuenta de dotación al CERRAR una Entrada de mercancías. Es decir, cuando no se va a realizar la Factura con base en la Entrada y se le da click-derecho CERRAR a la entrada.

Ctas. reduccion y aumento libro mayor: Es la contrapartida de los movimientos de Revalorización de inventarios (Ajustes de Costo promedio): INVENTARIO/OPERACIONES DE STOCK/REVALORIZACIÓN DE INVENTARIO.

Cta. stock trabajo en curso: Esta cuenta es usada para capturar el valor del producto en proceso de órdenes de Producción que no están completadas. Se registra en ella cuando se define un métod de Salida Manual en el Dato Maestro de Artículo,

Cuenta de desviación de stock WIP / WIP: Esta cuenta es usada para capturar diferencias entre las cantidades planeadad y las cantidades reales en el proceso de producción.

Cta. revalorizacion de stock: Se mueven cuando se ejecuta el procedimiento: FINANZAS/REVALORIZACIÓN/ASISTENTE DE REVALORIZACIÓN DE STOCKS.

Cta. contrapartida revalorizacion del inventario: Se utiliza como cuenta de contrapartida cuando se cree un asiento de revaloración de stocks. Esta cuenta es la cuenta predeterminada en caso de que no se haya definido una cuenta con esta finalidad en el nivel de almacén, de grupo de artículos o de artículo/almacén.

Cta. compensacion de gastos: Se utiliza cuando se realizan Notas Crédito de Compras a productos que NO son de Inventario.

Cta. Stock en la cuenta de transito: La utiliza cuando se maneja la factura de reserva como cuenta por legalizar, este documento no descarga inventario, al hacer la entrega basada en al factura de reserva se cancela esta ceunta puente.

Cta Credito ventas Extranjero: Para devolucion de ventas a cleintes del exterior basadas en entrega mcias

Cta. credito de compras extranjero: Para devolucion de compras a proveedor del exterior basados en entrada mcia.

Espero que esta informacion te sea util.

Jairo A. Martinez

HSH-Cali, Colombia

[Former Member]

Thanks to everyone, Jairo tu respuesta fue de gran utilidad gracias

[Former Member]

There are different cases those accounts would be used. What is exactly your question? Please have a concrete example.

Thanks,

Gordon

[Former Member]

What I want to know is buy doing what (movements in SAPBO) the account values in the accounting tab are used, we have 29 possible parameters in this window and I want to know for what is everyone of them

[former_member583013]

Carlos,

Delivery, AR Invoice, Return, Credit Memo, Goods Receipt PO, Goods Return, AP Invoice, AP Credit Memo, Goods Issue, Goods Receipt, Inventory Transfer, Inventory Revaluation, Stock Taking.

If you are using Production Process then

Issue to Production, Receipt from Production

Suda

[Former Member]

Hi

please take a look at this thread

Thank you

Bishal

[Former Member]

So the 29 accounts are contained in only this 15 processes

Processes

Delivery ,AR InvoiceReturn, Credit Memo, Goods Receipt PO, Goods Return, AP Invoice, AP Credit Memo, Goods Issue, Goods Receipt, Inventory Transfer, Inventory Revaluation, Stock Taking Issue to Production, Receipt from Production

Accounts

Expense Account

Revenue Account

Inventory Account

Cost of Goods Sold Account

Allocation Account

Variance Account

Price Difference Account

Negative Inventory Adjustment Acct

Inventory Offset - Decrease Account

Inventory Offset - Increase Account

Sales Returns Account

Revenue Account - Foreign

Expense Account - Foreign

Exchange Rate Differences Account

Goods Clearing Account

G/L Decrease Account

G/L Increase Account

WIP Inventory Account

WIP Inventory Variance Account

Inventory Revaluation Account

Inventory Revaluation Offset Account

COGS Revaluation Account

COGS Revaluation Offset Account

Expense Clearing Account

Stock In Transit Account

Sales Credit Account

Purchase Credit Account

Sales Credit Account - Foreign

Purchase Credit Account - Foreign

[Former Member]

Hi Bishal,

I look to the thread but I wasnu2019t able to go in the Partner portal or the experts archive sessions so I couldnu2019t use the information.

But thanks anyway