on 03-25-2009 6:29 PM
Boa tarde.
Temos aqui na empresa customizado em sua forma Standard, o processo de Transferência de Materiais que envolve MM e SD, ou seja, a solicitação do centro é feita por um pedido de transferência (ME21N), através da transação VL10B é gerada a remessa e finalmente através da transação VL02N a mercadoria é baixada do estoque, no mesmo momento em que é gerada a NF de Saída da mercadoria.
A contabilização dessa NF atualiza a conta de estoque dos 2 centros, ou seja, credita o estoque de onde a peça saiu (centro fornecedor) e já debita o estoque do centro onde ela será dado entrada (centro receptor), deixando o valor do imposto na conta transitória e a quantidade no status de u201Cestoque em transitou201D.
O Depto de Contabilidade reclama que isso é um problema (e que será ainda maior com a entrada em produção de NF-e e SPED Fiscal/Contábil) quando a NF de Saída é feita num mês e a entrada no outro centro ocorre no mês seguinte, pois segundo eles, o estoque físico e contábil não bate com os registros fiscais, pois, temos o estoque atualizado na contabilidade mas, ainda não o temos fisicamente e nem nos livros (pois a entrada da NF ainda não ocorreu).
Por acaso alguém já enfrentou o problema acima? Sabem de alguma solução não Standard para ele?
Grato,
Turati
Edited by: Gabriela Prass on Mar 26, 2009 8:02 PM
Mas o débito é feito na conta de estoque ou estoque em transito?
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Caro Turati,
A empresa onde eu trabalho está reclamando do mesmo problema. Segundo o departamento financeiro, o saldo do estoque em trânsito deve permanecer sob a responsabilidade do emissor até que seja feito recebimento pelo receptor. Isso implica nos livros fiscais (modelos 3 e 7) e também em toda rotina desenhada pela SAP, para o processo de transferência no Brasil. Já pensamos em soluções por vários caminhos, mas todas são sempre muito complicadas e sempre apresentam algum tipo de falha ou impacto em outras áreas. Você já conseguiu alguma solução? Pode me dar alguma dica?
Muito obrigado,
Marcelo Leta.
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Caro Turati,
A empresa onde eu trabalho está reclamando do mesmo problema. Segundo o departamento financeiro, o saldo do estoque em trânsito deve permanecer sob a responsabilidade do emissor até que seja feito recebimento pelo receptor. Isso implica nos livros fiscais (modelos 3 e 7) e também em toda rotina desenhada pela SAP, para o processo de transferência no Brasil. Já pensamos em soluções por vários caminhos, mas todas são sempre muito complicadas e sempre apresentam algum tipo de falha ou impacto em outras áreas. Você já conseguiu alguma solução? Pode me dar alguma dica?
Muito obrigado,
Marcelo Leta.
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