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Jan 12, 2009 at 12:29 PM

Procedimiento para descuentos de cheques o descuento de documento

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Buen dia a todos,

Quisiera pedirles me ayuden a plantear un procedimiento para la registracion de la VENTA o NEGOCIACION de valores de la empresa, como cheques y pagares.

Por ejemplo yo le cobro a un cliente con cheques de cobro diferido, y decido venderles dichos cheques al banco, para que el banco previo descuento de una comision y unos intereses me de el dinero integro ahora.

Si el cliente no llegara a "pagar" esos cheques el banco, me descontaria de mi cuenta bancaria nuevamente el importe cobrandome comisiones e intereses por ese monto y la cuenta del cliente deberia volver.

Este tipo de negocios le llamamos DESCUENTO DE DOCUMENTO / DESCUENTO DE CHEQUES o DESCUENTO DE PAGARES, dependiendo de que tipo de documento se negocia.

Como lo registran en SAP Business One?

Desde ya muchas gracias por todos sus comentarios

Mariana

Edited by: Rui Pereira on Jan 21, 2009 4:30 PM

Edited by: Rui Pereira on Feb 23, 2009 4:04 PM