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Utilidad de Cierre de Periodo

Buenas a todos los que estan metido en este mundillo, haber si me podeis echar una mano.

Tengo la Version 2005 SP1 PL46, He leido uno de los documentos que habeis recomendado para el cierre, (que tiene version 2005) pero no he encontrado nada de como ejecutar adecuadamente la utilidad de cierre del fin de año.

Las dudas que tengo son las siguientes:

No se que cuentas se deben poner tanto En la Cuenta de arrastre de saldo como en la Cuenta de cierre de perido. Yo se que una seria la 129 de perdidas y Ganancias pero no se en que lugar va.

He leido tambien que es mejor hacer el cierre por partes, es decir por un lado los clientes, por otro lo de Balance y por otro la cuenta de Resultados. pero no se el orden idoneo o si es mejor hacerlo todo de una vez.

Muchas gracias a todos

Edited by: jose antonio on Nov 18, 2008 6:01 PM

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3 Answers

  • Best Answer
    Posted on Nov 27, 2008 at 01:14 PM

    Jose Antonio:

    No realices el cierre del periodo en un solo paso ya que te quedará la cuenta 555 sin reconciliar. El proceso correcto es:

    1. Interlocutores comerciales. Selecciona los IC. Pon en las dos cuentas la 555

    2. Pérdidas y Ganancias. Selecciona las casillas de ingresos y gastos y pon la cuenta 129 en las dos

    3. Cuentas de balance. Selecciona las casillas de activo, pasivo y neto y pon en las cuentas la 555.

    Espero haberte ayudado.

    Existe un manual en el paquete Easy Star que se llama guía de procedimientos locales que explica bien esto.

    https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=SHGYL2K4JGMJKT4IMZENVF2DJP8UV5QUZWPPV5XXSM9F8P17SX

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Nov 19, 2008 at 04:06 PM

    Puedes cerrar el ejercicio por partes si te es mas comodo:

    1º: Clientes

    2º: Las cuentas de PYG

    3º: Las cuentas de Balance

    Cuando cierras clientes y balance se suele utilizar la cuenta 555000, y cuando cierras py g la 129000

    Un saludo

    Emilio Roldan

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    • Former Member Former Member

      Muchas gracias por la respuesta, ya me ha quedado claro que se puede lanzar todo a la vez y no pasa nada.

      Pero me sigue sin quedar claro lo de las cuentas, perdona pero seguramente no me exprese bien o no entendi tu respuesta haber si ahora me entiendes:

      Cuenta de arrastre de saldo = ¿Que cuenta hay que poner? la cuenta que se usa para cerrar las cuentas de Ingresos y Gastos y por tanto donde se refleja el Beneficio, que el caso mio es la 129 Perdidas y Ganancias, o hay que poner la cuenta que se use para cerrar las cuentas de Balance y de interlocutores que mi caso seria la 555000 Partidas Pendientes de Aplicacion

      Cuenta de cierre de periodo = y aqui la misma duda, supongo que si en la otra pongo la 129 PyG aqui tendre que poner la 555000 o viceversa.

      Muchas gracias y perdona por no entender lo que me dices.

  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Nov 19, 2008 at 02:26 PM

    Tienes que cerrar todo de una vez, las cuentas que debes usar es resultado del ejercicio y utilidad del ejercicio, primero hazlo en una base de pruebas.

    Att,

    Manuel Lazcano

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