cheque devolvido

[Former Member]

Bom dia,

gostaria de apresentar o sequinte problema, no contas a receber informei em um titulo que seria pago com 10 cheques diferentes (cheque de terceiros), após o depósito 1 dos cheques foi devolvido.

Como devo proceder com este caso, para que o título volte a ficar aberto somente com o valor do cheque devolvido?

grato,

Gerson Takara

[Former Member · Accepted solution]

Prezado Gerson,

para o cenário apresentado por você, efetuei os seguintes testes, conforme descrito abaixo (SAP B1 2007B PL08):

1) Criei um Método de Pagamento definido como sendo Cheque para 10 parcelas

2) Criei uma NF de Saída para um parceiro e utilizei o método de pagamento criado acima

3) Efetuei o pagamento para as parcelas 1, 2 e 3 separadamente

4) Efetuei o pagamento para as parcelas de 4 a 10 em conjunto

5) Considerei que o primeiro cheque, por exemplo, foi devolvido

6) Retornei ao Contas a Receber, selecionei o pagamento para a primeira parcela, clique com o botão direito do mouse nesta tela e selecionei "Cancelar"

7) Retornei a NF de Saída e verifiquei que o valor em aberto refere-se a parcela cancelada e o documento continua aberto

Por outro lado, e acredito que o seu cenário seja diferente, efetuei o seguinte teste (utilizei a mesma versão do B1):

1) Criei um Método de Pagamento definido como sendo Cheque para 1 parcela

2) Criei uma NF de Saída para um parceiro e utilizei o método de pagamento criado acima

3) Efetuei o pagamento para da parecela (independente se o mesmo foi pago através de 10 cheques)

4) Chequei o status da NF (Fechado)

5) Recebi a informação de que o primeiro cheque foi cancelado

6) Retornei ao Contas a Receber, selecionei o pagamento efetuado, cliquei com o botão direito do mouse nesta tela e selecionei "Cancelar"

7) Retornei a NF e verifiquei que o montante total da NF esta aberto

😎 Retornei ao Contas a Receber e efetuei o pagemento parcial da NF, deixando remanscente 100 reais (pagamento este que foi feito por conta)

9) Verifiquei o status da NF (NF esta aberta e com o montante total a ser pago)

10) Retornei ao Contas a Receber e selecionei o documento relacionado a NF

11) Efetuei o pagamento remanscente de 100 reais (por conta)

12) Fui em Parceiro de Negócios -> Reconciliação Interna -> Reconciliação

13) Efetuei a reconciliação dos valores relacionados

Acredito que esta seja a alternativa disponível para se fazer esta operação.

Atenciosamente,

Wesley Honorato

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado, Wesley

Gerson Takara