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Calculo Amortización Activo Fijo

Buenas Tardes:

Tengo una consulta sobre la forma en que SAP B1 realiza el cálculo de la Amortización de los Activos Fijos.

Resulta que estoy haciendo el cálculo manual de acuerdo a lo que indica en la documentación, pero me sale diferente a lo que SAP B1 muestra en el Sistema, por lo que quisiera ver si alguno de Uds. sabe exactamente como hace el cálculo SAP.

-Configuración en Inicialización del Sistema:

oCálculo de Amortización por: (Dia/Mes) : Día. (Inicialización del Sistema)

oClase de amortización aplicada al Activo:

§Método: Lineal

§Base de Cálculo: Anual

§Incluir Valor de Recuperación en Calculo de Amortización : No está marcado.

§Convención de Amortización: Cálculo por dia (Para Adquision, Baja, Transferencia)

§Cálculo: Valor Neto Contable / Resto de Vida Util

-Casos de Activos Fijos:

ACTIVO FIJO 1 Costo Adquisicion 41,923.73 Valor Residual 12,577.12 Amortizacion acumulada al 31122016 11,738.64 Valor Neto Restante 17,607.97 Tiempo de Vida Util restante 15 Forma de Calculo por día según Instructivo de SAP Valor Neto/ (Vida Util Restante/12*365) 38.592811 Valores calculados Amortización que calculó el Sistema (SAP) Dias Calculo Diario Calculo mes (MANUAL) Ene 1,199.66 31 38.592811 1196.37714 Feb 1,083.57 28 38.592811 1080.59871 Mar 1,199.66 31 38.592811 1196.37714 Abr 1,160.96 30 38.592811 1157.78433 May 1,199.66 31 38.592811 1196.37714 Jun 1,160.96 30 38.592811 1157.78433 Jul 1,199.66 31 38.592811 1196.37714 Ago 1,199.66 31 38.592811 1196.37714 Set 1,160.96 30 38.592811 1157.78433 Oct 1,199.66 31 38.592811 1196.37714 Nov 1,160.96 30 38.592811 1157.78433 Dic 1,199.70 31 38.592811 1196.37714 TOTAL 14,125.07 463.11 14,086.38 ACTIVO FIJO 2 Costo Adquisicion 41,923.73 Valor Residual 12,577.12 Amortizacion acumulada al 31122016 11,738.64 Valor Neto Restante 17,607.97 Tiempo de Vida Util restante 17 Forma de Calculo por día según Instructivo de SAP Valor Neto/ (Vida Util Restante/12*365) 34.0524803 Valores calculados Amortización que calculó el Sistema (SAP) Dias Calculo Diario Calculo mes (MANUAL) Ene 1,057.84 31 34.0524803 1055.62689 Feb 955.47 28 34.0524803 953.469447 Mar 1,057.84 31 34.0524803 1055.62689 Abr 1,023.72 30 34.0524803 1021.57441 May 1,057.84 31 34.0524803 1055.62689 Jun 1,023.72 30 34.0524803 1021.57441 Jul 1,057.84 31 34.0524803 1055.62689 Ago 1,057.84 31 34.0524803 1055.62689 Set 1,023.72 30 34.0524803 1021.57441 Oct 1,057.84 31 34.0524803 1055.62689 Nov 1,023.72 30 34.0524803 1021.57441 Dic 1,057.86 31 34.0524803 1055.62689 TOTAL 12,455.25 12,429.16

Espero puedan ayudarme con esta consulta, pues aunque las diferencias son pequeñas necesito sustentar a la empresa porque se dan estas diferencias de cálculo..

Saludos

Victoria Tamariz

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