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Devolução de Adiantamento de Viagem

Feb 25 at 06:15 AM

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Estamos com um problema no Fluxo de Caixa quando usamos a F-44.

Essa compensação aparece como Inconsistência de Baixa no Fluxo de Caixa porque o Fluxo de Caixa só faz compensação da perna FI com perna de extrato.

Estamos com a seguinte situação:

Foi Feito um Adiantamento de Viagem pela F-47 a um Fornecedor. E 2 dias depois o Dinheiro foi devolvido para empresa. Como fazemos para registrar no Caixa essas duas operações? Esse Dinheiro entrar de volta e Compensar com esse Adiantamento de Viagem? Sem usar a F-44.

fi
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1 Answer

Marssel Vilaça
Feb 26 at 02:36 PM
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Oi Cristina,

Para que a devolução do adiantamento lançada no extrato compensar o débito no fornecedor em aberto você poderá fazer de duas formas.

1 - Criar um documento de fornecedor com:

Crédito-fornecedor

Débito-Banco entrada

Em seguida seria executada a compensação do fornecedor pela F-44 sem problemas.

2 - Outra opção é chamar o tipo de conta "S" pela F-44.

Para isso você entrar normalmente na transação e escolher o débito no fornecedor com seu respectivo Indicador do Razão especial.

Dentro da lista de itens, após escolher o montante a compensar, clique na opção "Dar Baixa a diferença". Em seguida clique na opção Selecionar PA.

Nesse momento você irá chamar nova conta para a tela de compensação. A conta pode ser K, S ou D. Preecha da seguinte forma:

Empresa *sua empresa*

Conta *conta razão banco entrada*

Tipo de conta = "S"

Código RzE = " "

NºAvisPgto = " "

Aperte enter e selecione os montantes para ter o saldo zero para compensação.

att

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