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Devolução de Adiantamento de Viagem

Estamos com um problema no Fluxo de Caixa quando usamos a F-44.

Essa compensação aparece como Inconsistência de Baixa no Fluxo de Caixa porque o Fluxo de Caixa só faz compensação da perna FI com perna de extrato.

Estamos com a seguinte situação:

Foi Feito um Adiantamento de Viagem pela F-47 a um Fornecedor. E 2 dias depois o Dinheiro foi devolvido para empresa. Como fazemos para registrar no Caixa essas duas operações? Esse Dinheiro entrar de volta e Compensar com esse Adiantamento de Viagem? Sem usar a F-44.

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1 Answer

  • Feb 26 at 02:36 PM

    Oi Cristina,

    Para que a devolução do adiantamento lançada no extrato compensar o débito no fornecedor em aberto você poderá fazer de duas formas.

    1 - Criar um documento de fornecedor com:

    Crédito-fornecedor

    Débito-Banco entrada

    Em seguida seria executada a compensação do fornecedor pela F-44 sem problemas.

    2 - Outra opção é chamar o tipo de conta "S" pela F-44.

    Para isso você entrar normalmente na transação e escolher o débito no fornecedor com seu respectivo Indicador do Razão especial.

    Dentro da lista de itens, após escolher o montante a compensar, clique na opção "Dar Baixa a diferença". Em seguida clique na opção Selecionar PA.

    Nesse momento você irá chamar nova conta para a tela de compensação. A conta pode ser K, S ou D. Preecha da seguinte forma:

    Empresa *sua empresa*

    Conta *conta razão banco entrada*

    Tipo de conta = "S"

    Código RzE = " "

    NºAvisPgto = " "

    Aperte enter e selecione os montantes para ter o saldo zero para compensação.

    att

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