on 01-12-2018 5:42 PM
Boa tarde.
Pessoal, estou com um cenário e gostaria de saber se alguém já passou por isso e/ou tenham uma ideia para tal cenário.
Cenário de transferência entre centro MM/SD e NF-e de saída com valor de frete (provisão).
- Criado pedido de compra (UB);
- Criado Delivery (VL10B);
- Criado a Goods Issue. Tipo de movimento 862 (VL02N);
- Recebimento da nota (MB0A);
O valor do frete foi cadastrado em uma condition customizada na VK11 por Origem/Destino/Material.
No momento que é criado a Delivery, uma pricing na remessa é chamada e nesta é feito o seguinte esquema:
VPRS-Preço interno 80,00-
ZZF0-Desp. Transf. 129,00
O problema está na contabilização da condition ZZF0 (Despesa Transf), pois esse valor, ex. acima R$129,00, fosse contabilizado em uma outra conta contábil diferente da BSX e ICMS. Ou seja, durante a saída de mercadoria seria uma contabilização conforme exemplo abaixo:
Estoque = 80,00-
ICMS = 20,00-
Rec./Desp. Transf. = 129,00-
Quando for feita a entrada 861 (MB0A), a contra partida da contabilização deverá ser lançada.
Estoque = 80,00
ICMS = 20,00
Rec./Desp. Transf. = 129,00
Vocês já passaram por algum cenário assim ou tem alguma ideia de como realizar essa contabilização?
Obrigado,
Jorge S. Maciel
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