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SAP ECC: FI-AR - Controle de Cheques a Receber

Boa tarde à todos,

Gostaria de uma ajuda para o processo acima. Na verdade, tenho várias dúvidas, mas inicio com esta:

- Recebemos CHEQUES Pré-Datados para liquidação das faturas de Clientes. Quando damos baixa nas faturas dos clientes pela transação F-32, compensando as faturas dos clientes com a soma dos cheques, clicando a opção "Dar baixa à Diferença", registramos a contrapartida como Razão Especial "M" - Cheques a Receber, chave 09. O sistema contabiliza corretamento o lançamento à DB-CHEQUES a RECEBER e a CR-Clientes e, a partir deste momento, a fatura "sai" de cena e "entra" o CHEQUE no lugar.

Até aí perfeito, porém na FBL5N, o campo "Forma de Pagamento" não aparece para que possamos gerar uma proposta para o Banco custodiar os Cheques.

Segue anexo, onde demonstramos na primeira figura que o campo não está presente no CHEQUE que demos entrada e, como exemplo na segunda figura, uma fatura qualquer de cliente, onde aparece o campo FORMA DE PAGAMENTO.

Como fazer para o campo FORMA DE PAGAMENTO aparecer para o CHEQUE do meu Razão Especial na FBL5N e, permitir que enviemos para o Banco?

Desde já agradeço a atenção.

Att,

Eduardo Barros

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