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Compensação automática das sub-contas bancárias (F.13)

Mar 21, 2017 at 06:58 PM

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Prezados,

No processo de contas a receber, num primeiro momento enviamos para o banco o arquivo com as faturas do cliente (RV).

Quando o cliente faz o pagamento, o banco envia uma confirmação de recebimento e são criados documentos do tipo DZ que por sua vez compensam os RVs.

Finalmente o banco envia o arquivo do extrato eletrônico que cria um documento do tipo EE que debita a conta Principal do banco e credita a sub-conta de entradas do banco.

O requerimento é fazer a compensação dos documentos DZ (debito) x o documento EE (credito). Hoje isso é feito manualmente via F-03. É possível fazer isso de forma automática via F.13?

Dei uma olhada nos critérios da OB74 e a única coisa comum entre os documentos é a data de lançamento (BUDAT).

Alguém já passou por essa situação? Como trata estes casos?

Obrigado,

Nilo

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