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Relatório de Fluxo de Caixa Boletos por Data de Pagamento

Mar 02, 2017 at 07:49 PM

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Prezados,

Poderiam me tirar uma dúvida. Estou gerando um relatório de fluxo de caixa de uma determinada data e os boletos recebidos não aparecem na data em que foram pagos aparecem somente na data do seu vencimento. Para os demais recebimentos por transferência bancária eles aparecem certinho na data em que foram recebidos. Seria algum erro do SAP em não considerar a data de liquidação do boleto? Não encontrei nenhuma configuração a efetuar nesse sentido.

Atenciosamente,.

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2 Answers

Best Answer
DIEGO LOTHER Mar 02, 2017 at 08:06 PM
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Olá Clayton,

O fluxo de caixa do SAP B1 sempre considera a data de vencimento como referencia. Observe que para pagamentos em dinheiro e transferências bancárias, o contas a receber, está com a data de vencimento igual a data de lançamento do mesmo, por isso essa situação apenas se torna evidente com boletos, cartões de crédito ou cheques.

Att,

Diego Lother

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Olá Diego!

Muito obrigado pela sua atenção e retorno. Então se entendi, não há mesmo uma forma do SAP B1 listar os Boletos pela data de pagamento, a não ser que isto seja customizado ou por algum add on?

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Olá Clayton.

Sim, desconheço qualquer forma de mudar a data de referencia do fluxo de caixa. Nesse caso como mencionado, apenas através do desenvolvimento de um relatório ou add-on para atender esta necessidade.

Caso sua dúvida, tenha sido resolvida. Não esqueça de clicar no botão aceitar abaixo da minha resposta.

Att,

Diego Lother

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Muito obrigado novamente Diego, seus esclarecimentos foram de grande valia!

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Former Member Mar 18, 2017 at 04:37 PM
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Olá Clayton.

O SAP B1 por ser com visão contábil trabalha com regime de competência.

Para se ter uma visão por desembolso (caixa) tem que montar um relatório especifico.

At. Junior.

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