CLOUD 负库存金额的调整

[030093]

  请问下，当库存数量为正数，库存金额为负数时，财务如何调整，有出现负库存就调整，还是月底会自动还原？对生产耗用有什么影响吗？库存金额为负数的原因是：采购的材料，因有点质量小问题，所以打折让步接收影响的。

[garyding · Accepted solution]

库存金额为负是具体某颗料引起的吗？你打折是通过credit memory做的？

[030093 · Accepted solution]

V价的材料跑物料账不是不会还原吗？如果不调整的话，材料成本差异就会有这个余额在。

[030093 · Accepted solution]

发票校验时，直接扣减金额下来。

比如：采购一个物料数量5500，不含税10805.31，质量问题，打折后金额为8644.23。

收货：借：原材料 10805.31

贷：应付暂估10805.31

发票校验：借：应付暂估：10805.31

贷：原材料284.48

贷：材料差异1876.60

贷：应付账款8644.23

用移动加权平均法：现在库存数量724，金额1147.08元，但是材料成本差异还有贷1876.60元，调整后，金额为负数。

[garyding · Accepted solution]

个人认为不需要调整，可能的影响就是跑物料帐的时候会带不走这个差异。如果能带走就没问题了。

[OwenLiu · Accepted solution]

物料账不会计算V价物料。

系统允许做这种posting吗？就是说现在物料库存值已经是负的了吗？

[030093 · Accepted solution]

owen.liu 目前金额还是正数的。因为差异还在材料成本差异科目里。还没有调整。我这个差异最终是必须要做调整的。这才能反应我的真实成本。

[030093 · Accepted solution]

采购A物料5500个，金额10805.31，因质量问题 ，8折让步接收，金额8644.23.

收货：借：原材料10805.31

贷：应付暂估10805.31

发票校验：借：应付暂估10805.31

贷：原材料284.48

贷：材料差异1876.60

贷：8644.23

这时，材料成本差异贷方1876.60，库存数量724个，余额1147.08，此时若把材料成本差异的金额也调整。库存金额变为负数。

[OwenLiu · Accepted solution]

据我所知如果发票校验的结果是库存金额为负数，那么系统应该会报错阻止posting发生的。

[OwenLiu · Accepted solution]

030093 33Q激活了吗？如果激活了，不需要手动调整，差异会被上层物料带走。Costing Run之后可以看下结果。

[030093 · Accepted solution]

激活了。但是V价物料差异也会被上层物料带走吗？

[OwenLiu · Accepted solution]

030093 sorry, 确实v物料的差异不会被上层带走。但是一般v物料不会产生价格差异。

可以参考： https://answers.sap.com/questions/4527378/material-master-s-v-price.html

也就是说posting如果发生了，值自然就自算出来了，不需要手动调整。