Determinação da forma de pagamento pela programa de pagamento - F110.

[former_member534338]

Bom dia!

Estou executando uma proposta de pagamento na F110 para um fornecedor que tem cadastrado as seguintes formas de pagamento: P (TED) e U (Transferência CC). Este fornecedor tem conta no banco Bradesco (237). Nas faturas (FBL1N) o campo forma de pagamento não está preenchido. O pagamento ocorrerá pelo banco Santander (Banco empresa informado na variante de impressão F110). Ao executar a proposta informando como parâmetro as formas de pagamento UP, a proposta é gerada com a forma de pagamento U. Gostaria de entender como o sistema determinou a forma de pagamento U, pois o fornecedor não tem conta no Santander (Banco empresa informado na variante de impressão) e sim no banco Bradesco. Entendo que a forma de pagamento correta seria P (TED).

SAP Versão ECC 6.0.

Obrigada.

Luciana.

[TammyPowlas]

Luciana - what is the selection criteria you are using in the F110 screen?

Does the invoice show payment method U?

[former_member534338]

Oi, Tammy Powlas.

Seguem as respostas dos questionamentos:

1) Qual é o critério de seleção que você está usando na tela F110?

Na tela Parametros infomei: Data de lançamento: 22.07.2020, Docs. criados até: 22.07.202, Item cliente vence até: 23.07.2020, Empresa: UMSA, Frm.Pgto: UP, Próx. dta. lan: 23.07.20 e Fornecedor: 114922.

Na tela Seleção Livre não informei nada.

Na tela de impressão, para o programa RFFOBR_U informei a variante de impressão, que contém o banco empresa Santander e as formas de pagamento UPW.

2) A fatura mostra a forma de pagamento U?

A fatura do fornecedor não tem o campo forma de pagamento preenchido, ou seja, está vazio. No cadastro do fornecedor tem cadastrado as formas de pagamento PU.

Obrigada pelo retorno.

Luciana.

[former_member534338]

Oi Sanil.

Primeiramente obrigada pelo retorno.

Na fatura lançada o campo forma de pagamento não foi preenchido, ou seja, está vazio. No registro mestre do fornecedor as formas de pagamento U e P estão cadastradas, ou seja, são válidas.

Na FBZP, em seqüência hierárquica as duas formas estão cadastradas para o banco Santander com o sequencial 1. E em contas bancárias, as duas formas (U e P) apontam para a mesma conta (11120901).

Obs: Se executo a proposta alterando o parâmetro "formas de pagamento" de UP para PU, o sistema determina a forma de pagamento P, que na minha opinião seria a correta. A ordem em que informo as formas de pagamento no parâmetro da F110, influência na determinação da forma de pagamento. Estou entendendo que o sistema assume a primeira forma de pagamento válida.

Gostaria de entender o motivo pelo qual o sistema está considerando a forma de pagamento U correta, pois o pagamento está sendo realizado pelo banco Santander e o fornecedor tem conta no Bradesco. No meu entendimento o sistema só poderia aceitar a forma de pagamento P (TED).

Atenciosamente,

Luciana.

[sanilbhandari]

Olá luciana_bernardes_2412

Você precisa verificar as formas de pagamento especificadas enquanto lança a fatura. Verifique se o método de pagamento foi especificado como U ou P. Verifique também o registro mestre de exibição, na guia pagamento, o método de pagamento atualizado como U ou P.
Por último, mas não menos importante, verifique a ordem de classificação especificada na Configuração do FBZP e, para cada método de pagamento, qual é a conta bancária configurada.

Obrigado e cumprimentos

Sanil Bhandari