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Erro em determinação de conta para depreciação

Estou com um erro na contabilização do imobilizado abaixo. Esse erro vem acontecendo há algum tempo, mas devido ao valor a área responsável não parava para analisar, agora resolveram analisar.

Possuo 4 imobilizados nessa situação, coloquei como exemplo apenas um, os demais possuem as mesmas características.

Cadastro do imobilizado.

Estão com a classe e determinação de conta 1310004



Centro de custo de apropriação do imobilizado.



Valores do Imobilizado.



Após fazer a contabilização na transação do período utilizando a AFAB, todos os imobilizados são contabilizados na conta 1310105.

Utilizando a transação KSB1, o valor total da depreciação é de 11,20, que é referente a soma dos quatro imobilizados a 2,80.

Vasculhei parametrização, não encontrei em nenhum lugar algum tipo de exceção para contabilizar na conta 1310105, sendo que o correto é 1310004 e tentei até debugar a transação AFAB, que roda em background, o que torna difícil debugar no início do programa, mas não encontrei nenhum ponto onde ele troca a conta de contabilização do imobilizado.

Estou pensando seriamente em abrir chamado, mas antes queria ver se alguém pode dar uma luz.

Obrigado,

Rafael Moreira

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3 Answers

  • Jan 18, 2016 at 08:42 PM

    Rafael,

    A determinação de conta 1310004 não é a conta razão do imobilizado. É uma chave que contém todas as contas parametrizadas para uma determinada classe de imobilizado.

    Verifique a chave 1310004 na transação AO90 e analise as contas de Balanço e Depreciação configuradas.

    Att,

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    • Rafael,

      Sua depreciação é linear? Tem alguma determinação de contas nas Partidas Especiais?

      Você pode checar na tabela T095 onde está posicionada essa conta 1310105 para tentar entender seu funcionamento. Veja também se a determinação de contas está consistente pela transação OAK4. Vale a pena checar se há alguma regra de substituição atuando nisso (OACS).

      Boa sorte!

  • Jan 26, 2016 at 05:10 PM

    Marssel,

    Sim a depreciação é linear.

    Não encontrei nenhum registro para a conta 1310105 ou 1310104, tabela T095

    OAK4, alguns erros, mas não encontrei também as contas 1310105 ou 1310104, a analise deve partir da tabela T095.

    Nenhuma regra na OACS.

    Muito obrigado,

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    • Rafael,

      vc checou na AO90 se existe determinação de contas para Partidas Especiais? (Special Reserves)

      Essa configuração também pode modificar as contas a serem lançadas.

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    Former Member
    Jan 26, 2016 at 05:20 PM

    A Dica que eu te dou é olhar as tabelas T095 e T095B. Rode as tabelas pela SE16N sem informar a conta. Procure pelo binóculo, você verá que esta conta tem vinculação em algum momento com esta conta 1310105 , seja na aquisição, na depreciação, em algum lugar esta sendo feito esta substituição.

    Elimine o vinculo pela AO90 que vai rodar a depreciação na conta certa.

    Passei por uma situação muito parecida recentemente e aqui pra mim funcionou.
    O ponto levantado pelo Marssel na OACS também é valido.

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