on 01-18-2016 5:20 PM
Estou com um erro na contabilização do imobilizado abaixo. Esse erro vem acontecendo há algum tempo, mas devido ao valor a área responsável não parava para analisar, agora resolveram analisar.
Possuo 4 imobilizados nessa situação, coloquei como exemplo apenas um, os demais possuem as mesmas características.
Cadastro do imobilizado.
Estão com a classe e determinação de conta 1310004
Centro de custo de apropriação do imobilizado.
Valores do Imobilizado.
Após fazer a contabilização na transação do período utilizando a AFAB, todos os imobilizados são contabilizados na conta 1310105.
Utilizando a transação KSB1, o valor total da depreciação é de 11,20, que é referente a soma dos quatro imobilizados a 2,80.
Vasculhei parametrização, não encontrei em nenhum lugar algum tipo de exceção para contabilizar na conta 1310105, sendo que o correto é 1310004 e tentei até debugar a transação AFAB, que roda em background, o que torna difícil debugar no início do programa, mas não encontrei nenhum ponto onde ele troca a conta de contabilização do imobilizado.
Estou pensando seriamente em abrir chamado, mas antes queria ver se alguém pode dar uma luz.
Obrigado,
Rafael Moreira
A Dica que eu te dou é olhar as tabelas T095 e T095B. Rode as tabelas pela SE16N sem informar a conta. Procure pelo binóculo, você verá que esta conta tem vinculação em algum momento com esta conta 1310105 , seja na aquisição, na depreciação, em algum lugar esta sendo feito esta substituição.
Elimine o vinculo pela AO90 que vai rodar a depreciação na conta certa.
Passei por uma situação muito parecida recentemente e aqui pra mim funcionou.
O ponto levantado pelo Marssel na OACS também é valido.
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Rafael,
A determinação de conta 1310004 não é a conta razão do imobilizado. É uma chave que contém todas as contas parametrizadas para uma determinada classe de imobilizado.
Verifique a chave 1310004 na transação AO90 e analise as contas de Balanço e Depreciação configuradas.
Att,
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Rafael,
Sua depreciação é linear? Tem alguma determinação de contas nas Partidas Especiais?
Você pode checar na tabela T095 onde está posicionada essa conta 1310105 para tentar entender seu funcionamento. Veja também se a determinação de contas está consistente pela transação OAK4. Vale a pena checar se há alguma regra de substituição atuando nisso (OACS).
Boa sorte!
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