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Contabilización de inventario no cuadra

Al realizar una contabilización del inventario (Inventario/Operaciones de Stock/Operaciones de recuento de inventario/Contabilización de stock), esta no me cuadra con la cuenta contable del inventario (OACT) Saldo en el plan de cuentas, no se si me hace falta correr algun cierre para que el saldo se actualice o de plano nunca cuadran estas dos cantidades.

Agradezco de antemano la ayuda

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2 Answers

  • Posted on Dec 01, 2015 at 07:46 AM

    Hola

    debes comprobar que:

    1. no se utilizó esa cuenta en un documento de servicio.

    2. no se hizo un apunte manual en esa cuenta.

    Por otro lado, debes revisar si el artículo se gestiona por media variable o coste estándar.

    ¿Puedes postear las imágenes del caso que nos ocupa?

    Un saludo

    Agustín Marcos Cividanes

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    • Former Member Agustin Marcos Cividanes

      Hola, mil gracias por tu ayuda y la respuesta, te comento que aparentemente no han modificado la cantidad del artículo (que no sea por un inventario o proceso normal de SAP), por otro lado te comento que no lo vemos por artículo sino por el total del inventario contra el total de la cuenta, si hago una póliza de ajuste será suficiente? y como puedo hacerlo para evitar que esto suceda nuevamente?, el tipo de costeo que usamos es FIFO... De antemano mil gracias nuevamente por la ayuda

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    Former Member
    Posted on Dec 02, 2015 at 06:24 PM

    De qué forma validaste que no hay documentos tipo servicio afectando a tu cuenta de inventario?

    Intenta con este query, para ver qué resultados te aparecen:

    declare @Cuenta nvarchar(20)
    set @Cuenta = '11350000'
    select T0.TransId, T0.Account, T0.RefDate, T0.Debit, T0.Credit, TA.ObjType, TA.DocNum
    from jdt1 t0
      inner join (select TA.ObjType, TA.TransId, TA.DocNum from ODLN TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from ORDN TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from OINV TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from ORIN TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from OPDN TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from ORPD TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from OPCH TA where TA.DocType = 'S'
      union all
      select TA.ObjType, TA.TransId,  TA.DocNum from ORPC TA where TA.DocType = 'S') TA on T0.TransId = TA.TransId
    where T0.Account = @Cuenta
    union all
    select T0.TransId, T0.Account, T0.RefDate, T0.Debit, T0.Credit, T0.TransType, T0.TransId
    from jdt1 t0
    where T0.Account = @Cuenta
      and T0.TransType not in ('15', '13', '18', '14', '19', '59', '60', '20', '21', '69', '310000001')
    

    Si ves resultados sería porque hay asientos contables o documentos tipo servicio usando esa cuenta. Solo define tu cuenta en la línea 2, yo puse una ficticia.

    Saludos y suerte,

    JC.

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    • Former Member Former Member

      Por alguna razón no te cuadran y hacer el ajuste contable podría generar tal vez un problema posterior en el área de Finanzas de tu empresa.


      Algo que se me ocurre a manera de revisión es que consultes la auditoría de stocks y las cuentsa contables por período (p. ej. de ene2015 a ene2015 / ene2015 a feb2015 / ene2015 a mar2015 / y así sucesivamente) hasta detectar en qué es que empezó a "descuadrar" la contabilidad

      Una alternativa, antes que corras el ajuste contable, es que ejecutes Restablecer Saldos de Cuentas Contables y el de Artículos (que no haya usuarios conectados y previo respaldo de la base de datos).

      Saludos,

      JC

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