Pessoal, boa tarde.
Dúvida:
Em nosso cenário temos 1 conta contábil no ECC que pode estar relacionada 2 contas no plano referencial, uma de custo e uma de despesa.
Aí vejo alguns reflexos:
PLANO DE CONTAS REFERENCIAL: Terei duas linhas I050 (analíticas) com a mesma conta contábil, porém cada uma em seu código de aglutinação. Adicionalmente, no I051 da aglutinação de custo eu determinarei os centros de custo correspondente. Ou seja, os valores lançados nos centro de custo X e Y serão alocados no conta referencial de custo e o restante na conta referencial de despesa.
SALDOS DO PERÍODO: Nas linhas do registro I155 eu teria com informar uma linha para cada centro de custo. Pergunta 1: Alguém faz isso? Via BADI?
SALDOS DO PERÍODO ANTES DA APURAÇÃO DO RESULTADO: Nas linhas do I355 eu terei o mesmo problema do item anterior.
Sem resolver o item 2 e 3 acabo tendo um aviso no PVA com o texto: "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração".
O que me parece é que esse problema (Aviso) giro em torno do fato de não ter o I355 por centro de custo.
Obrigado.
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