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Contabilização no processo de tranasferência MM/SD - mov 861/862

Feb 02, 2017 at 08:37 PM

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Former Member

Boa tarde a todos,

Problemas nas contabilizações de Stock transfer com movimentos 861 e 862.

Hoje a contabilização se dá na seguinte forma:

- Material sai da planta de origem c movimento 862:

  • Credito na planta de origem na conta
  • Material entra na planta de destino com status de “em trânsito”:
  • Débito na planta de destino na conta mesmo com o material ainda em trânsito.
    - Material é recebido na planta de destino com movimento 861.

Com a necessidade dos Blocos K e H, temos o seguinte problema:

  • bloco “K” é elaborado com base no saldo inicial + notas fiscais de entrada e saída.
  • bloco “H”, é composto com o saldo final do estoque que é o mesmo saldo constante no relatorio S_P99_41000062 e tem o mesmo valor da contabilidade, considerando todo estoque que entrou e saiu, então para os casos onde o material já saiu da planta de origem ( Manaus ) e está ainda em trânsito, o mesmo já consta no estoque contábil do destino, e só vai escriturar no Livro fiscal após o recebimento da Nfe .

Dessa forma, precisariamos incluir um step onde ao ser feito a baixa na planta de origem com o movimento 862, o material entre na contabilidade em uma conta transitória, e só entre na conta de estoque quando for retirado o material do trânsito, com o recebimento do mesmo na planta de destino com movimento 861.

Já abri 2 chamados na SAP, porém eles informam que o standard funciona dessa forma e que o gerente de produto não irá fazer alterações nesse processo.

Vi que diversas threads antigas relatando o mesmo problema, mas me parece que ninguem chegou a uma solução.

Obrigado,

Diego Cunha

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