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Mar 30, 2015 at 01:36 PM

como ajustar diferença de saldos em contas de reconciliação

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bom dia experts

estou com um problema em contas de reconciliação de fornecedores e clientes e gostaria da ajuda de vocês para resolvê-lo.

na empresa em que estou prestando suporte, ocorreu a seguinte situação:

1- no lançamento de carga do saldo de fornecedores, alguns fornecedores e clientes específicos estavam com a conta de reconciliação errada. eles eram fornecedores/clientes de mercado externo e a conta apontava para mercado interno.

no entanto, o saldo foi carregado com esse erro;

2- por orientação da consultoria à época, os usuários modificaram a conta de reconciliação sem antes zerar o saldo das mesmas. dessa forma, em alguns lançamentos, ao abrir determinados lançamentos, na visão do razão é vista uma conta de reconciliação e na visão de entrada, a conta de reconciliação modificada erroneamente;

3- ao gerar a FAGLB03, o saldo total está correto. no entanto, ao explodir o saldo para visualizar lançamento a lançamento, o saldo apresenta a diferença exata dos valores que tiveram a conta de reconciliação alterada. Tentando facilitar sua compreensão, vou exibir a tela dos lançamentos e dos saldos abaixo:

Imagem inline 2

o saldo total é R$-5.084.048,96. Mas, ao explodirmos esse montante ele já carrega 5.125.267,50.

Imagem inline 1

cuja diferença para o saldo "fechado" é de 41.218,54, que á a soma exata de dois lançamentos que tiveram a conta de reconciliação modificada. veja abaixo os lançamentos:

Imagem inline 3

rodei um relatório da FAGLFLEXA, que demonstra os lançamentos na conta 21301001

Imagem inline 4


mas, ao gerar um relatório na FAGLFLEXT, não tenho esses lançamentos, originando a diferença:

Imagem inline 5

a correção correta seria a anulação de compensações e estornos dos lançamentos envolvidos, o que não é mais possível.

Saberia dizer como corrigir isso?

Grato.