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Mar 03, 2015 at 01:01 PM

Clearing from Direct Debit - Clearing Lastschrifteinzüge

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Hello everybody,

We have a client that works with manydirect debits to their own customers.
These debitsare triggered in SAP Business ByDesign, and passed as a file to the bank.

For clearing but not automatically !!This means the bank statement makeshundreds of clearing tasksback.
First, it was said in theMT940 missingrecords and the bank would rework,now it should be a configuration error on implementation partner.

Here in the round someone who has a clientthat uses a direct debit or someone here knowsthe problem?
We would be very grateful for any hot tip!

With best regards

Hendrik Neumann

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Hallo zusammen,

Wir haben einen Kunden, der mit sehr vielen Lastschrifteinzügen bei ihren eigenen Kunden arbeitet. (Masseneinzüge von Beiträgen)
Diese Lastschrifteinzüge werden in SAP Business ByDesign ausgelöst und als Datei an die Bank übergeben.

Das Clearing erfolgt aber nicht automatisch!! Das bedeutet der Kontoauszug spielt hunderte von Clearing-Aufgaben zurück.
Zuerst hieß es, in der MT940 fehlen Datensätze und die Bank müsste nacharbeiten, mittlerweile soll es sich um einen Konfigurationsfehler vom Implementierungspartner handeln.

Ist hier in der Runde jemand, der einen Kunden hat, der Lastschrifteinzüge benutzt oder kennt hier jemand das Problem?
Wir wären über jeden heißen Tipp überaus dankbar!

Mit den besten Grüßen

Hendrik Neumann