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Former Member

Utilizar cockpit sap migration new gl x contas alternativas

Amigos boa tarde

Se não puderem ajudar repassem para alguem que saiba Por favor ... Desde já muito grato

Estou participando do projeto na Neoenergia – Alteração Plano de Contas Aneel

Estou utilizando a solução gravando a conta alternativa (Plano MCSE-Regulatorio ANEEL) no dado mestre da conta contábil(societário)

Para retirar relatórios de balanço pela tabela de saldos FAGLFLEXT

Para isto parametrizei a abertura de um novo campo na tabela de Totais (FAGLFLEXT) , O cta alternativa não existe na tabela de saldos(LOKKT) crei um ZZLOKKT

IMG:

Contabilidade financeira (nv.)>Configurações globais contabilidade financeira (novo)>Livros>Campos do cliente>Processar bloco de classificação contábil

Contabilidade financeira (nv.)>Configurações globais contabilidade financeira (novo)>Livros>Campos do cliente>Incluir campos na tabela de totais

Atribuir cenários e campos do cliente a ledgers

Até aqui tranquilo , o problema é que o go-live será só em 17 jan 2015

Teremos um período de lançamentos contábeis inúmeros do dia 1 de jan 2015 até o Go-live dia 17 jan 2015

PROBLEMA

Durante este 17 dias não estaremos populando o campo que foi criado para indicar a conta alternativa na tabela de saldos FAGLFLEXT

Como fazer isto retroativamente?????????????

Outro amigo  FI deu a dica de usar o KIT – Cockpit Sap Migration

Alguém tem outra dica e sugestão , QUEM já passou por isto ??????????

Muito Grato pela atenção e colaboração

Feliz Ano Novo a todos

Hudson Marques

11 9 7377 6003

skype hudsonsouzamarques

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2 Answers

  • Jan 06, 2015 at 06:45 PM

    Hudson,

    O Migration Cockpit copia os dados da BSEG para a FAGLFLEX* entre outras.

    Neste caso vc não estará nem populando a BSEG, pois não houve atualização do dado mestre da conta contábil. Por isso não haverá valor na FAGLFLEX.

    Você terá que atualizar o plano de contas antes de começar a lançar os documentos, do contrário terá que fazer alguns ajustes:

    Para modificar os documentos após os 17 dias vc terá que inserir o campo LOKKT na tela dos documentos contábeis

    895609 - FB03/ALV grid control: BSEG-LOKKT cannot be displayed


    Em seguida vc terá que habilitá-lo para modificação na OB32. Aí poderá realizar uma modificação em massa via LSMW na FB02.



    Notas importantes:

    1070629 - FAQs: Migration to General Ledger Accounting (new)

    1854555 - Adding a new customer field to the FAGLFLEX* table



    att,

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    Former Member
    Jan 18, 2015 at 06:02 PM

    Oi Hudson

    Por favor dê um feedback na thread e se for o caso encerre a mesma qualificando as respostas que lhe foram dadas.

    Como encerrar uma discussão

    Abraço

    Eduardo Chagas

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