Erro documento contábil

[former_member314311]

Pessoal, seguinte

Estou com um erro no documento contábil.

Ordem de Venda está com motivo da ordem correto.

Na VKOA tenho cadastrado as contas do razão para o motivo da ordem.

Até ai a VF puxa corretamente para as contas.

No documento contábil, porém, na Chave 40 está sendo lançada a conta de Receita X e deveria estar na Y.

Onde troco essa conta? Pois as da VKOA já realizei a mudança e não surtiu efeito na chave 40, apenas na 50.

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Priscila, tenho uma questão a fazer:

1 - Seu tipo de faturamento está de forma standard (F2B)? Ou seja, apenas com esquema de determinação de contas de conciliaçao?

Se sim, a configuraçao na VKOA impacta na conta Credito ( conta de resultado).

A outra conta ( ativo circulante/conta do cliente) está amarrada no cadastro do cliente. (XD03, dentro da estrutura da empresa).

Como o lançamento fica:

D - Conta cliente (lançamento positivo - chave 40)

C - Conta resultado (lançamento negativo - chave 50)

Espero ter ajudado, abraço.

[former_member314311 · Accepted solution]

Arthur, Bom dia

O tipo de faturamento é Z.

Comparando com o F2B tenho os seguintes campos diferentes:

- Tipo LisFat

- Condição p/cópia

- Esquema documentos (para o Z está em branco)

- Determ.conta caixa (para o Z está preenchido)

No cadastro do cliente na XD03 está a conta correta porém no documento contábil para a chave 40, ele não trás a conta do cadastro do cliente, está trazendo a mesma conta da chave 50.

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Bom dia Priscila,

Nesse caso, a conta Débito (Chave 40) vem da VKOA também.

A chave de conta caixa que está configurada no campo "Determ.conta caixa" no seu tipo de faturamento, é utilizada na VKOA para contabilização.

Se a chave de conta que está amarrada ao seu faturamento Z, for diferente da chave de conta da sua pricing (Condição ICMI), provavelmente a determinação de conta está na tabela 5 na VKOA.

Conforme a sua descrição do comportamento da contabilização, me parece algum Cenário de Bonificação/Doaçao/Brinde, se for uma venda normal, não vejo muito sentido em ter chave de conta caixa.

Apenas a titulo de curiosidade, existem 4 formas para determinar a conta débito em um faturamento.

- Determinação através do esquema conta conciliação.

- Determinação através do esquema conta de reconciliação.

- Determinação através da chave de conta caixa.

- Determinação através do esquema conta caixa.

Isso é necessário dependendo o perfil da conta contábil.

Arthur Plácido.

[former_member314311 · Accepted solution]

Arthur,

Então, é uma venda de serviço.

Venda de estacionamento para ser mais clara.

O que ocorre é o seguinte, dependendo do motivo da ordem: cartão de crédito, débito ou sem parar, ele gera um doc.contábil na conta respectiva.

Para o cenário do cartão de crédito funciona normalmente, e a conta está correta na chave 40.

Porém o sem parar, é novo. É uma conta nova que foi criada essa semana pois ele vinha junto com o crédito. E agora o cliente quer separar.

Cadastrei um novo motivo da ordem = Z30 - Sem Parar.

Já funciona para a criação de ordem de venda de estacionamento.

Porém, no doc.contábil ele tras a conta na chave 40 a mesma da chave 50.

Olhei aqui na VKOA e não encontrei a conta do cartão de crédito por exemplo para verificar se ele puxava de lá.

[Former Member · Accepted solution]

Priscila, de forma geral, a determinação da conta ocorre conforme descrevi anteriormente, mas se você puder me fornecer algumas informações para entender o seu caso:

- Print da configuração do seu documento de faturamento (Na parte da chave de conta caixa).

- Print da configuração da sua pricing (No nível da ICMI).

- Print dos acessos da sua sequencia de acesso KOFI (Utilizar a t-code V/10).

Aproveitando, poderia descrever como deveria ficar a contabilização de cada motivo?

Preencha o numero da conta.

Cartão de credito:

D - ????
C - ????

Cartão de debito:

D - ????
C - ????

Sem parar:

D - ????
C - ????

Arthur Plácido.

[former_member314311 · Accepted solution]

Arthur,

Cartão de credito:

D - 1153004
C - 3119007

Cartão de debito:

D - 1153005
C - 3119007

Sem parar:

D - 1153006
C - 3119007

Não estou conseguindo anexar o arquivo, vou te encaminhar por email tudo bem? Pode me passar seu email?

[former_member314311 · Accepted solution]

Arthur,

Não consegui inserir os prints, mas segue descrito, se tiver um e-mail fica mais fácil de te mandar a análise:

- Print da configuração do seu documento de faturamento (Na parte da chave de conta caixa).

Está como:

Determ.conta caixa = KOFIAC - Determ.stand.conta de caixa

- Print da configuração da sua pricing (No nível da ICMI).

Na condição de ICMI não tem nenhuma chave de conta atribuída.

- Print dos acessos da sua sequencia de acesso KOFI (Utilizar a t-code V/10).

10 = tabela 501 = Org.vendas / GrpClCont / GrClCntMat / Chave cta. / MotivoOrd

20 = tabela 504 = Org.vendas / Chave cta / MotivoOrd

30 = tabela 3 = grupo material / chave de conta

40 = tabela 2 = grpclientes / chave de conta

50 = tabela 5 = chave de conta

Obrigada!

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde Priscila, pela politica da comunidade, não podemos fornecer e-mail e telefones, mas entendi as suas configurações.

Nesse caso, você está utilizando a opção (Determinação através do esquema conta caixa).

Para você ajustar essa conta, você precisa ir na t-code OBYF, selecionar a Aplicação = "VC" e executar.

Vai abrir uma tela parecida com a VKOA, após isso, é só escolher o melhor acesso para determinar a sua conta.

Arthur Plácido.

[former_member314311 · Accepted solution]

Arthur,

Deu certo, muito obrigada!!

[Former Member · Accepted solution]

Opa, que bom.

Se possível, marque a thread como respondida e resolvida, acho que você colocou apenas como respondida, dessa forma, ela pode auxiliar outras pessoas.

Abraço.

Arthur Plácido.