on 11-28-2014 10:42 AM
Buenas a todos , estoy generando los ficheros bancarios adaptados a la normativa SEPA desde el asistente de pagos y no hay ningún problema.
El caso es que a veces necesito emitir un fichero bancario de un efecto emitido de forma manual. El add on payment me permite generar desde la gestión de efectos los ficheros bancarios. El problema que tengo es que da un error evidentemente , porque el fichero SEPA que tenemos desarrollado tira del asistente de pago.
¿A alguien se le ocurre alguna solución?
Gracias.
Carlos Luis Zea Pérez
Consultor Sap Business One
MGS
Hola Carlos,
¿Estás hablando de efectos al cobro o al pago?
¿El fichero lo has generado con el addon "EFM Format Definition"? porque en este caso como se vincula a la vía de pago no debería generar problema.
Por favor dame más detalle,
Un saludo,
Tere
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Gracias Teresa por tu interés.
En este caso son ficheros de cobros, pero, podrían ser para pagos.
Efectivamente el fichero bancario lo he generado con EFM. Cuando lo ejecuto desde la utilidad de gestión de efectos, da un error. Entiendo perfectamente el error ya que el fichero que he generado parte de los que facilita SAP , y estos tiene como Crystal Report asociado uno que tiene como origen el asistente de pagos.
Como los cobros que estoy haciendo no están en ningún asistente de pagos es lógico que el Fichero de un error.
Un saludo
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