on 10-03-2014 2:58 PM
Bom dia, estamos com o seguinte problema.
Em uma nota de importação, é lançada no B1, e calcula todos os impostos de importação corretamente, com o total na nota no SAP, fechando com o total da nota do importador. Quando o SAP lança esta nota na contabilidade, está lançando o total na nota (incluindo os impostos de importação) na conta do cliente (parceiro de negócio).
Porém o contador do cliente, acha que não é correto. Ele acha que na conta do cliente, deve ser lançado apenas o valor real da nota, e os valores dos impostos de importação, devem ser lançado na conta de cada imposto.
Na nota, se alterar o código do imposto, para imposto com a opção "Incluído no Preço" marcada, o lançamento na contabilidade fica correto, conforme o cliente deseja, porém da nota, não soma mais os impostos de importação, não fechando com o total da nota do importador.
Alguém já passou por este problema? Tem alguma ideia de como resolver?
Agradeço,
Boa tarde Diego Rodrigo Grein,
Na emissão da nota fiscal de importação, o valor do PN sempre será o valor total do documento.
Aonde pode ocorrer variação é nas contas de estoque, pois, se o cliente tiver crédito de imposto, o estoque fica menor, se não, o estoque fica maior.
Mais sempre o saldo do PN é:
Valor dos produtos + despesas adicionais + mais impostos - Adiantamentos
Exemplo:
Importação A
Valor do produto: 1000
Valor do ICMS: 146,34
Valor do IPI: 100
Valor do PIS: 16,5
Valor do COFINS: 76
Valor do II: 600
Total da nota fiscal = 1938,84
Contabilidade caso crédito dos imposto IPI, ICMS, PIS e COFINS:
D - ESTOQUE 1600,00 (produto + II - impostos recuperáveis)
D - ICMS A RECUPERAR 146,34
D - IPI A RECUPERAR 100,00
D - PIS A RECUPERAR 16,50
D - COFINS A RECUPERAR 76,00
C - PN (Fornecedor estrangeiro) 1938,84 (produto + ICMS + IPI + PIS + COFINS + II)
Contabilidade caso sem crédito dos imposto IPI, ICMS, PIS e COFINS:
D - ESTOQUE 1938,84 (produto + ICMS + IPI + PIS + COFINS + I)
C - PN (Fornecedor estrangeiro) 1938,84 (produto + ICMS + IPI + PIS + COFINS + II)
No meu entender, se a nota fiscal está no valor de 1938,84, e foi emitida para o PN A o saldo do PN A é 1938,84, não pode ser diferente.
O processo seguinte é compensar os valores adiantados para o despachante para pagamento dos imposto, contra o PN estrangeiro.
Não sou expert em contabilidade, espero que outros colegas possam estar postando seus comentários também.
Espero ter ajudado
Att
Everton Silva
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Pois é, vou fazer isto então.
Obrigado pelas respostas.
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Olá Diego, é isso mesmo que o Everton falou, não tem como alterar essa configuração, o valor vai todo para o PN.
Depois é necessário que crie lançamentos manuais para tirar deste PN e vincular a outros, sendo: Despachante, transportadora, impostos a pagar, e fazer a conciliação de tudo.
Como dica, crie um modelo de lançamento para facilitar o usuário.
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