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Apr 03, 2014 at 08:30 PM

CONTABILIZAÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA ESCRITURAL

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Boa tarde, estamos realizando o processo de cobrança escritural normalmente pelo SAP:

1- Faturamos

2- Geramos o boletos

3- Enviamos ao banco

4- Recebemos retorno de confirmação

5- Recebemos retorno de pagamento

Mas verificamos que a contabilização não esta de acordo:

Na geração do boleto:

D- CLIENTE C- CLIENTE

No retorno:

D- Banco C- Boletos em cobrança.

Como sabemos a contabilização correta desde a venda seria:

Geração/Envio ao banco:

D- Boletos em cobrança C-Cliente

Retorno do pagamento:

D- Banco C- Boletos em cobrança

Alguém já fez ou sabe como podemos fazer essa parametrização?