Lançamento de nota fiscal complementar de impostos

[luciano_queiroz]

Olá,

Aqui na empresa nos deparamos com um erro do fornecedor, onde o mesmo emitiu a NF com a quantidade de itens à menor (80 un), porém, o físico chegou corretamente (100 un), condizente com o PC.

O fornecedor emitiu uma NF complementar com 20 un para corrigir a operação. Sabemos que este procedimento é aceito, mas não sabemos como realizar a entrada de uma NF complementar no sistema.

Neste caso, imaginei que o correto seria o registro da NF na MIRO com a quantidade descrita no documento (à menor), e o registro da NF complementar também na MIRO com o complemento de itens e valores. Pensei nesta hipótese com base em um registro em débito posterior.

Vi que alguns fazem o registro pela J1B1N (writer), mas acho que dessa forma a MIRO seria feita com base no pedido e não na NF recebida, assim teríamos uma MIRO divergente do documento fiscal, e a NF writer não teria o resultado esperado, já que olhando para o livro fiscal (F.98) eu teria uma NF correta e um complemento não necessário...

Este mesmo problema acontece de outras formas:

- Complemento apenas de ICMS.

- Complemento de valor do item.

Queria saber se alguém já passou por um caso semelhante, e poderia compartilhar alguma idéia.

Desde já agradeço à todos!

[former_member1363032]

Olá,

Poderiam me informar, nesta situação, como fica a contabilização do custo do material quando não há mais material em estoque?

grata,

Viviane

[Former Member · Accepted solution]

Oi Luciano,

Acredito que o seu erro se deve a voce escolher a transacao debito posterior junto a um tipo de nota fiscal que nao e complementar. faz sentido?

seu erro e o 8B364?

o tipo de nota complementar standard e a E2.

se precisar eletronica, veja uma copia dela, o que diz se e complementar seria o DOCTYP=2 NA CONFIGURACAO da nota fiscal.

@ Karen: este TDF funciona apenas con HANA?

Obrigado!!

[Former Member · Accepted solution]

Oi Alejandro,

Também concordo com o fato de que a NF-e deve ser complementar 

Quanto ao TDF sim, ele é uma solucão que roda em HANA.

Att.

Karen Rodrigues

[luciano_queiroz]

Estive pensando em uma solução para realizar a escrituração destas notas, devido aos problemas que vem gerando, e acumulando...

No caso de notas complementares de valor.

Exemplo:

Pedido criado com 100 unidades e total R$ 100,00

NF Fornecedor emitida em 100 unidades e total R$ 90,00

NF complementar de valor com total R$ 10,00

Em prática, para realizar o aceite dos documentos e seus respectivos registros, seria necessário:

- alteração do pedido, de R$ 100,00 para R$ 90,00, mantendo a mesma quantidade.

- Registro de MIGO/MIRO

- Lançamento de MIRO com o valor correspondente à NF complementar R$ 10,00.

Para o lançamento do complemento, usaríamos o mesmo método utilizado para os fretes(débito posterior), que irá agregar o valor entrado ao valor médio do material, além de gerar uma fatura ao fornecedor.

Problema:

Ao simular o procedimento em base testes, utilizei a mesma categoria de uma NF entrada eletronica, visto que o modelo de ambas é "55", e a diferença entre elas seria apenas a natureza, enfim, o sistema não permitiu a conclusão do lançamento, apresentando a seguinte mensagem:

[A nota fiscal do tipo "YA" não é permitida com o tipo de movimento selecionado]

Obs: neste caso o sistema só permite a utilização de uma categoria de transporte.

Como faço para identificar o tipo de movimento que está sendo utilizado?

Como proceder para que este lançamento seja realizado com a categoria de NF-e 55?

Se alguem puder me dar uma luz...

Agradeço desde já.

[Former Member]

Luciano,

Esta NF complementar nao pode utilizar a mesma categoria da NF de origem, pois ela deve ter a finalidade : NF-e complementar, seria necessário criar outra categoria de NF-e para este processo (vide pagina 152 do manual de integração da NF-e.

Veja também a pagina 160 onde menciona o seu cenário - complemento da quantidade da mercadoria - "Caso algum produto venha a ter complemento de quantidade, deverá ser informado o

respectivo código e o correspondente valor do complemento."

Chegaste a mapear esta operaçao junto a area fiscal?

O volume é grande? Não poderia ser utilizado o procedimento sugerido inicialmente?

Karen Rodrigues

[Former Member]

Luciano, tudo bem?

Para o seu cenário poderá realizar a MIGO/MIRO parcial (quantidade 80) da PO que contém a quantidade correta. Quando receberes a NF complementar (quantidade 20) você zera a PO com a quantidade correta, sem problema algum, registrando adequadamente fiscal, contabil e estoque

Quanto aos cenários de impostos complementares, este geralemente é realizado por NF writer e ajuste contabil manual.

O e o comentaram de um novo produto da SAP (TDF) onde sera possível realizer a entrada desta NF de ajuste de imposto e ajuste na contabilidade de forma automatica. Estamos aguardando a divulgação destas novidades no Forum Hana em português.

Abraços,

Karen Rodrigues

[luciano_queiroz]

Oi Karen,

Temos aqui um grande problema quando se fala em lançamentos manuais. Hoje não estamos registrando nenhuma NF complementar, a empresa é prestadora de serviços, por isso tem um grande número de compras, e consequentemente as incorreções deste tipo é frequente.

Mas com relação ao custo dos produtos, será que esta solução irá agregar o valor lançado (complementar) ao custo dos produtos registrados anteriormente na MIRO? (no caso de um complemento de valor ou imposto). E com relação a Fatura gerada no financeiro? Supondo que a NF complementar deveria compor o valor a ser pago ao fornecedor.

Att

Lucianoqroz

[Former Member]

Luciano,

Infelizmente não saberei responder esta sua questão... participei de algumas reuniões da ASUG e do evento SAP (Localization Summit) onde comentou-se que uma das várias vantagens do TDF seria a possibilidade de contabilização automatica da NF complementar e foi dado um overview da solução.

Acredito que o Fernando Ros e o Bruno Renzo poderão responder sua dúvida oferecendo mais detalhes .

Abraços,

Karen Rodrigues

[former_member262989]

Hello

I read your comment and I think I have similar case for which I need help.

We received vendor invoice and we posted related MM invoice in MIRO transaction. 2 cases must be considered:

1) Case 1 : No Tax has Been Input in the Initial Invoice

The corresponding invoice is automatically generated with no tax value. Then the vendor issued a complementary invoice with correct tax value (ICMS or IPI value).

2) Case 2 : Wrong Tax has Been Input in the Initial Invoice

The corresponding invoice is automatically generated with incorrect tax value. Then the vendor issued a complementary invoice with correct tax value (ICMS or IPI value).

-> The requirement is for correct tax value based on the complementary invoice issued by the vendor.

So, as you can understand, in both cases, we want to book a tax supplement invoice in transaction MIRO (maybe with transaction “ Subsequent Debit ”) with “zero” base amount (keep it as empty) in order to impact only the tax value in Invoice (a dedicated NF Type is used “Complementary Incoming NF-e ”).

But, in that case, the system does not allow us to register an invoice with "zero" in amount.

Note that a solution exists for SD module in a similar case to 421284 - United States: Supplemental Tax via SD sales order . But we didn't find any solution for MM purchase order on SAP Support website.

Any proposal is welcome.

Thank you.

Rodrigo

[former_member182114]

Bom dia Luciano,

Destaquei sua questão da anterior para que possa seguir.

Evite postar questões novas em outras threads, principalmente as já respondidas.

Atenciosamente, Fernando Da Rós