Skip to Content
avatar image
Former Member

Como fazer para rodar o arquivo retorno bancário com estorno das partidas


Pessoal,  preciso saber como fazer para rodar o arquivo bancário de retorno de pagamentos e fazer as inconsistências , ou seja os casos que deram erro , que as partidas sejam estornadas e colocadas novamente para pagamento. O banco que tenho esse problema e o Bco Brasil.

Acho que falta cadastrar esse banco em alguma tabela de erros ou que trate do arquivo e estorne as partidas com erros.  Alguém pode me ajudar ?

Abraços a todos

Add comment
10|10000 characters needed characters exceeded

  • Get RSS Feed

2 Answers

  • Jan 14, 2014 at 11:09 AM

    Former Member

    Definas as chaves abaixo na OT59. Atenção para os códigos de tipo de documento e motivo do estorno, pois devem ser atualizados de acordo com sua instalação. O principal é o Tipo de lançamento 9 para cada regra.

    Em seguida você vai na OT51 configurar sua chave de operação externa (ver layout do banco); sinal (+ ou -); Regra (BRJD ➕ ou BRJC ➖ ).Algoritmo 30 e Tipo de processamento Dummy.

    Como por exemplo:

    00001 - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AA - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AB - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AC - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AD - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AE - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AF - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída 000AG - BRJC 030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída

    Abs

    Add comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

    • Former Member,

      Apensar de não impactar no processo de contabilização do retorno bancário, é bom inserir os códigos de erros, sim.

      Esses códigos vêm no layout bancário e serão exibidos nos relatórios, como FF.6, com base na operação externa do banco.

      Exemplo:

      BRADESCO

      Brasil: Banco Bradesco

      P22

      -

      AB

      1. DT. LIM. P/ DESC. S/ VLR. CORR

      BRADESCO

      Brasil: Banco Bradesco

      P22

      -

      AD

      1. MOD. PAGTO. INVALIDA

      BRADESCO

      Brasil: Banco Bradesco

      P22

      -

      AF

      VLRS NAO NUMERICOS

      BRADESCO

      Brasil: Banco Bradesco

      P22

      -

      AG

      TIPO INSCR. IDENT. FAV. INCOMP

      BRADESCO

      Brasil: Banco Bradesco

      P22

      -

      AJ

      TIPO DE MOV. INVALIDO

      BRADESCO

      Brasil: Banco Bradesco

      P22

      -

      AL

      Banco, agência ou conta invál.

      Att

  • avatar image
    Former Member
    Jul 17, 2014 at 01:48 PM

    Olá Marssel, bom dia! Tudo bem?

    Também estou com dúvidas para efetuar essas configurações. No seu exemplo de configuração da OT59 você esta utilizando a Área de contabilização 1 = Contabilidade Bancária. Não deveria ser a área 2 = Clientes/Fornecedores, já que eu quero que, após a importação do retorno bancário, a compensação do documento seja estornada?

    Por exemplo, no momento que eu executo a F110, ocorre o seguinte lançamento:

    D - Forncedor

    C - Banco Saída

    Então, quando o banco retorna o pagamento, a compensação deveria ser estornada:

    C - Fornecedor

    D - banco Saída

    Não seria isso?

    Desde já agradeço.

    Abs.

    Danielle.

    Add comment
    10|10000 characters needed characters exceeded