SALDO EN MONEDA EXTRANJERA

Estimados,

Tengo el siguiente escenario haber si alguien le ha pasado y me da idea como solucionarlo:

Un cliente tiene facturas y anticipo por el mismo valor, lo cual el saldo del cliente es cero (0), pero el saldo en ME presenta un valor, lo cual si intento reconciliar las facturas con el anticipo NO lo permite, da mensaje que que hay diferencia en saldo de la cuenta en ME.

He revisado el saldo de los documentos que intento reconciliar en ME y están cuadrados, NO presentan diferencia, al parecer es un saldo acumulado en ME del movimiento del cliente.

Alguien me puede ofrecer una idea como cuadrar el saldo en ME ?

JAMS