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PCC - Retido

Amigos, bom dia!

Estou com um problema na retenção do PCC. A situação é a seguinte:

Como sabemos, a base mínima para ínicio da retenção é R$ 5.000,01 para NF do mesmo fornecedor, então se em um mesmo mês efetuar pagamentos como seguem, deveria acontecer a retenção após a 3ª NF, vejam:

1ª NF - R$ 2.000,00 - Paga sem retenção

2ª NF - R$ 2.900,00 - Paga sem retenção

3ª NF - R$ 200,00 - Em aberto

Total - R$ 5.100,00 * 4,65% = R$ 237,15

Após a entrada da 3ª NF no mesmo fornecedor, o montante para retenção é alcançado e o sistema calcula o valor de retenção do PCC (4,65%), porém o valor dos impostos a serem retidos é maior que o meu valor a pagar.

No momento do pagamento, da 3ª NF, através da F-53, o sistema dá uma mensagem dizendo que o "Montante IRF excede o limite líquido da partida". Alguém sabe o que posso fazer nesse caso?

Grata

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4 Answers

  • Posted on Nov 29, 2013 at 02:30 PM

    Olá Danielle,

    Nesse caso você deverá lançar o saldo excedente do imposto como Nota de débito para o fornecedor. Você poderá efetuar uma cobrança ou descontar em outras notas.

    O ideal seria ter um valor a pagar de 5100,00 para poder reter o PCC, porém devido às múltiplas notas anteriores já terem sido pagas sem a retenção, a Empresa deverá fazer a restituição desses valores no final do processo.

    Saudações

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Nov 29, 2013 at 04:53 PM

    Oi Danielle,

    Você precisa realmente uma solução sitemica para esta situação?

    O Marssel está correto em seu post, no entanto...

    Dependendo da movimentação de sua carteira de pagamentos...

    Valores mensais pagos individualmente aos fornecedores...

    Você poderia propor/negociar o pagamento em período (mês) posterior, desta forna não haveria retenção do imposto, em função do valor ($ 200,00) devido, bem como garantia de que o fornecedor receberá o valor devido; o que não ocorre (conforme seu exemplo) se o pagamento é efetuado no periodo.

    Roberto.

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Dec 06, 2013 at 09:01 PM

    Oi Danielle

    Por favor dê um feedback a thread.

    Grato

    Eduardo Chagas

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Dec 11, 2013 at 12:36 PM

    Oi pessoal, bom dia!

    Muito obrigada por todas as respostas!

    Essa situação é muito difícil de acontecer, mas o cliente queria saber se o sistema teria um tratamento, caso isso ocorresse.

    Acredito que a melhor solução para este caso, é o cliente se adequar com seus fornecedores (Procedimento). Seria o mais fácil. Caso contrário, fazer o que o Marssel sugeriu.

    Mais uma vez obrigada!

    Abraços.

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