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CNAB - Header de lote - Forma de Lançamento

Caros,

Bom dia.

Estamos a testar junto do Banco do Brasil a integração do CNAB e o retorno de erros deu a indicação que o ficheiro gerado tinha um código de lançamento (no caso 00) que não era reconhecido e que, por isso, o ficheiro era rejeitado.

Onde é que eu defino as formas de lançamento relativas a posição 12/13 do Headar de Lote do CNAB ?

Formas de lançamento:

01 - Crédito em conta BB

03 - DOC/TED (Crédito em outro banco)

Eu pensava que era na transacção FBZP mas não encontro nenhum parâmetro relativo a isso.

Grato pela atenção.

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2 Answers

  • Best Answer
    Posted on Nov 13, 2013 at 01:12 PM

    Bruno,

    A forma de lançamento 01 - Crédito em conta BB não necessita de configuração. É necessário que o banco do favorecido no dado mestre de fornecedor seja igual ao banco da empresa (Exemplo: Chave do banco 3410001 = 3410002)

    A forma de lançamento 03 - Na FBZP você pode definir nos meios de pagamento do país, ou através da OB47

    Verifique sua solução através dos links abaixo:

    Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business ... | SCN

    Arquivo de remessa de pagamento Santander

    Att.

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    • Essa posição não é automática.

      O Convênio é somente a informação mais importante do Banco depois da agência e conta. Isso é o número do seu contrato e indica que tipo de serviço você contratou junto ao banco.

      Defina na OBBD de acordo com os métodos de pagamento ou conbrança.

      Att.

  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Nov 11, 2014 at 12:59 PM

    Bruno

    Bom dia

    Você conseguiu resolver o problema?

    Estou com o mesmo problema

    Fiz a configuração descrita pelo Marssell na FBZP e não OB47 mas mesmo assim continua com um único lote e o valor do meio de pagamento "00".

    Grato pela atenção

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